三光産業（証券コード: 7922）分析
現在の株価の評価
- 株価: 396.0円
- EPS（予想）: 34.16円
- PER（予想）: 11.59倍
- BPS（実績）: 1,122.11円
- PBR（実績）: 0.35倍
現在の株価396.0円は、PERが11.59倍であり、業界平均のPER（10.0倍）よりも若干高い水準です。また、PBRは0.35倍で、業界平均のPBR（0.5倍）よりも低いため、株価は相対的に割安と考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 476円
- 年初来安値: 310円
- 現在の株価は年初来高値に対して約17%下落しており、安値からは約27.7%上昇しています。最近の株価は高値圏に近く、テクニカル的には上昇トレンドにあるものの、過去の高値を超えるにはさらなる強い買いが必要です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 10,356百万円
- 営業利益: 71.87百万円（営業損失からの回復）
- 純利益: -94.04百万円（赤字）
- 自己資本比率: 72.6%
- ROE: -1.13%
売上高は前年から増加しているものの、営業利益はわずかにプラスであり、純利益は赤字です。自己資本比率は高く、財務的には安定していますが、利益面では改善の余地があります。
業界のポジションと市場シェア
三光産業は特殊印刷業界において、接着剤付きラベルやステッカーに強みを持ち、AV機器関連やOA機器関連の製品を提供しています。市場競争が激化している中で、特に印刷需要の減少が影響を及ぼしています。
経営戦略と重点分野
経営戦略としては、収益構造の改革と成長戦略への投資を推進しています。特に、海外市場への展開や新製品の開発が重要なポイントです。
事業モデルの持続可能性
事業モデルは、特殊印刷に特化しており、ニッチ市場での競争力を維持していますが、印刷業界全体の需要減少が懸念材料です。持続可能性には、技術革新や新規市場開拓が鍵となります。
技術革新と主力製品
主力製品には、AV機器関連のラベルやパネル関連製品が含まれています。技術革新により、スマートフォンやデジタル機器向けの製品開発が進められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.53%
- 1株配当（予想）: 10.00円
配当は安定しており、今後も株主還元を重視する方針が見受けられます。特に、期末配当が予想されています。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、出来高も一定の水準を維持しています。信用買残が増加していることから、投資家の関心が高まっている可能性があります。
総評
三光産業は特殊印刷業界において一定の地位を確立していますが、利益面での課題が残ります。高い自己資本比率と安定した配当政策は魅力ですが、業界全体の需要減少や競争激化がリスク要因です。今後の業績回復に期待しつつ、技術革新や市場開拓に注力することが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 7922 |
| 企業名 | 三光産業 |
| URL | http://www.sankosangyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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