1. 企業情報
- 企業名: パイロットコーポレーション
- 事業内容: 主に筆記具の製造、仕入、販売を行っており、ボールペンや万年筆が主力製品です。海外売上比率が高く、現地生産も積極的に行っています。
- 設立: 2002年1月4日
- 従業員数: 2,974人
- 本社所在地: 東京都中央区京橋2-6-21
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: パイロットコーポレーションは筆記具業界でのリーダー企業であり、特にボールペンや万年筆において強い競争力を持っています。
- 課題: 海外市場の一部で需要が低調であることが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョンと戦略: 「変化に適応するグループ経営基盤の強化」を掲げ、絶え間ない進化を遂げることを目指しています。
- 中期経営計画: 2027年までに連結売上高1,450億円、営業利益率16%以上、ROE11%以上を目標とし、株主還元は総還元性向50%以上を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主力の筆記具販売に加え、海外市場での現地生産を通じたコスト効率の向上を図っています。
- 市場ニーズへの適応力: 新製品投入やデザインステイショナリーの企画・製造を通じて市場ニーズに対応しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 高級木軸のシャープペンシルや万年筆「カクノ」、蛍光ペン「KIRE-NA」などの新製品を投入。
- 主力製品: ゲルインキボールペン「フリクション」シリーズが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS: 376.23円（会社予想）
- BPS: 3,628.73円（実績）
- PER: 11.17倍（会社予想）
- PBR: 1.16倍（実績）
- 業界平均と比較: 業界平均PER14.5倍、PBR1.3倍と比較して、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は4,204円で、年初来高値5,082円、年初来安値3,681円の間に位置しています。
- 現在の株価水準: 年初来高値からは下落していますが、年初来安値からは上昇しているため、中間的な水準にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 122,827百万円（過去12か月）
- 営業利益: 16,862百万円（過去12か月）
- ROE: 11.23%
- 自己資本比率: 79.1%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュ・フローは22,727百万円と堅調です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.78%（会社予想）
- 配当性向: 30.11%
- 株主還元策: 自社株買いも行っており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は直近でやや上昇傾向にあります。
- 影響要因: 海外市場の需要動向や新製品の投入が株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
パイロットコーポレーションは、筆記具業界でのリーダー企業として安定した収益基盤を持ち、特に海外市場での成長が期待されます。中期経営計画に基づく成長戦略や株主還元策も評価されるポイントです。ただし、海外市場の需要動向には注意が必要です。全体として、収益性や財務の健全性が高く、安定した投資先としての魅力があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7846 |
| 企業名 | パイロットコーポレーション |
| URL | http://www.pilot.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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