1. 企業情報
- 事業内容: コンドーテック株式会社は、産業資材や鉄構資材、電設資材、足場工事を中心に、製造、調達、販売を行う企業です。主な製品には、ターンバックル、ブレース、足場チェーン、ネジ、アンカーボルト、建設資材、機械設備などが含まれます。また、電気設備の調達・販売やアルミ押出材の開発・製造も手掛けています。
- 設立: 1953年1月14日
- 本社所在地: 大阪市西区境川2-2-90
- 代表者: 濱野 昇
- 従業員数: 1,411人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内の競争優位性: コンドーテックは、産業資材分野での強みを持ち、特に足場吊りチェーンや結合金具において大手企業としての地位を確立しています。輸入商材にも強みを持ち、鉄構資材の分野でも存在感を示しています。
- 課題: 資材価格やエネルギー価格の高止まり、米国の政策動向など、外部環境の変動が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 新規販売先の開拓、休眠顧客の掘り起こし、新商材の拡販、拠点展開、M&Aによる成長を推進しています。
- 中期経営計画: 具体的な施策として、各セグメントにおける収益性の向上と効率化を図り、持続的な成長を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に産業資材の販売を中心とし、一部の製品は内製しています。市場ニーズの変化に対しては、新商材の拡販やM&Aを通じて柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: アルミ押出材の開発・製造を行っており、技術革新に取り組んでいます。
- 主力製品: 足場吊りチェーン、結合金具、ターンバックル、ブレースなどが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS: 129.12円（会社予想）
- BPS: 1,383.72円（実績）
- PER: 10.54倍（会社予想）
- PBR: 0.98倍（実績）
- 評価: 業界平均PER（12.1倍）と比較して割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は1,361円で、年初来高値1,449円に対してやや低い水準です。50日移動平均（1,335.78円）および200日移動平均（1,320.18円）を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 76,873百万円（過去12か月）
- 営業利益: 4,673百万円（過去12か月）
- 純利益: 3,265百万円（過去12か月）
- ROE: 10.02%（実績）
- ROA: 4.63%（過去12か月）
- 自己資本比率: 55.6%（実績）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.38%（会社予想）
- 1株配当: 46.00円（会社予想）
- 配当性向: 33.83%
- 株主還元策: 配当を中心に株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は安定しており、出来高も安定しています。信用売残の増加が見られます。
11. 総評
コンドーテック株式会社は、産業資材を中心に事業を展開し、安定した収益基盤を持っています。株価は業界平均と比較して割安感があり、配当利回りも魅力的です。市場環境の変動に対する柔軟な対応力と技術開発への取り組みが、今後の成長を支える要因となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7438 |
| 企業名 | コンドーテック |
| URL | https://www.kondotec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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