1. 企業情報
福山通運株式会社は、主に日本、中国、ベトナム、香港、カンボジア、マレーシア、タイで運送事業を展開する物流企業です。約16,000台の車両を使用した貨物輸送を中心に、海上、鉄道、航空による輸送も提供しています。また、倉庫業務、通関業務、商品販売、不動産賃貸、保険代理店業務など多岐にわたる事業を展開しています。1948年に設立され、本社は広島県福山市にあります。
2. 業界のポジションと市場シェア
福山通運は西日本を基盤とした路線トラックの大手企業で、小口雑貨に強みを持っています。セイノーホールディングスと共同で輸送を推進しており、物流センターでの流通加工や国際輸送も展開しています。競争優位性としては、広範なネットワークと輸送力が挙げられますが、物価高やコスト上昇といった課題も抱えています。
3. 経営戦略と重点分野
福山通運は第6次中期経営計画「Change & Growth 2026」に基づき、貸切事業を新たな収益の柱と位置づけています。運送事業では輸送品質の向上やダブル連結トラックの導入による輸送力強化を図り、国際事業ではタイでのフォワーディング事業を強化しています。
4. 事業モデルの持続可能性
福山通運の収益モデルは、運送事業が中心であり、物流センターでの流通加工や国際輸送が補完的な役割を果たしています。市場ニーズの変化に対しては、単価改定や輸送力強化などで適応を図っていますが、コスト上昇が利益を圧迫している状況です。
5. 技術革新と主力製品
福山通運は、輸送品質の向上やダブル連結トラックの導入を通じて輸送力を強化しています。主力製品は貨物輸送サービスであり、特に小口雑貨輸送に強みがあります。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 3,750円
- EPS（会社予想）: 198.50円
- BPS（実績）: 7,283.94円
- PER（会社予想）: 18.89倍
- PBR（実績）: 0.51倍
業界平均と比較すると、PERはやや高めですが、PBRは低めであり、株価は割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価は3,750円で、50日移動平均線（3,636円）を上回り、200日移動平均線（3,759.40円）に近い水準です。年初来高値4,380円からは下落していますが、年初来安値3,360円からは上昇しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 287,563百万円
- 営業利益（過去12か月）: 10,451百万円
- 純利益（過去12か月）: 7,834百万円
- ROE（実績）: 2.79%
- 自己資本比率（実績）: 58.5%
売上高は前年同期比で減少していますが、自己資本比率は高く、財務の安定性はあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.87%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 28.11%
安定した配当を維持しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で上昇傾向にあり、出来高も増加しています。市場の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
福山通運は、西日本を基盤とした路線トラック大手として、安定した輸送力と広範なネットワークを持ちます。中期経営計画に基づき、貸切事業を新たな収益の柱とし、輸送力の強化を図っています。財務の安定性は高く、配当利回りも魅力的です。株価は割安感があり、投資家の関心も高まっています。
企業情報
| 銘柄コード | 9075 |
| 企業名 | 福山通運 |
| URL | http://www.fukutsu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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