ダイケン株式会社（5900）企業分析
免責事項: 本分析は、あくまで過去のデータに基づく客観的な情報提供であり、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 807円
- PER（会社予想）: 12.29倍
- PBR（実績）: 0.34倍
- EPS（会社予想）: 65.65円
- BPS（実績）: 2,377.90円
EPSに基づく評価: 予想EPS 65.65円に対し、株価807円であるため、PERは12.29倍となります。これは、業界平均PER 11.3倍をやや上回っています。
BPSに基づく評価: 実績BPS 2,377.90円に対し、株価807円であるため、PBRは0.34倍となります。これは業界平均PBR 0.5倍を大きく下回っています。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 807円
- 年初来高値: 883円
- 年初来安値: 660円
- 50日移動平均: 819.40円
- 200日移動平均: 829.65円
現在の株価は年初来高値を下回り、年初来安値を上回っています。50日移動平均と200日移動平均を下回っており、弱気トレンドにある可能性を示唆しています。ただし、出来高は少なく、明確なトレンドを判断するにはさらなるデータが必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 売上高は比較的安定していますが、営業利益、経常利益、純利益は減少傾向にあります。中間決算では、円安進行と原材料価格高騰が業績悪化の主な要因として挙げられています。
貸借対照表: 自己資本比率は高く（82.3%、中間決算では83.8%）、財務の安定性は高いと評価できます。
キャッシュフロー計算書: 営業キャッシュフローはプラスですが、フリーキャッシュフローはマイナスとなっており、設備投資などが資金を圧迫している可能性があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
ダイケンは住宅建材業界の中堅企業であり、ハンガーレールや自転車置き場装置で首位を占めています。しかし、市場シェアに関する具体的な数値は不明です。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略としては、バリアフリー製品への注力、内製化への設備投資、業務の標準化・共通化、付加価値の高い製品提供、市場開拓などが挙げられます。
6. 事業モデルの持続可能性
既存事業である建築金物、建材は、住宅建設やリフォーム需要に依存するため、景気変動の影響を受けやすいです。多角化戦略として不動産賃貸事業も展開していますが、その規模は小さいようです。事業モデルの持続可能性については、今後の市場動向や経営戦略の成功に依存します。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はハンガーレール、自転車置き場装置、宅配ボックスなどです。技術革新に関する具体的な情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は17円、配当利回りは2.11%です。中間決算では中間配当は0円でした。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、出来高も少ないことから、投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
ダイケンは財務基盤は安定していますが、利益率の低さと、住宅着工数の減少といった市場環境の悪化が業績に影響を与えています。今後の業績は、円安や原材料価格高騰といった外部環境、そして経営戦略の成功に大きく依存するでしょう。 投資判断にあたっては、これらの点を考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5900 |
| 企業名 | ダイケン |
| URL | http://www.daiken.ne.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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