ダイケン株式会社 (証券コード:5900) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 807円
- 予想EPS: 65.65円
- 予想PER: 12.29倍
- 現在の株価 / 予想EPS: 807 / 65.65 ≈ 12.27倍
- 業界平均PER: 11.3倍
評価: 現在の株価は予想PERに近く、業界平均PERよりわずかに高めに位置している。
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 807円
- 実績BPS: 2,377.90円
- 現在の株価 / BPS: 807 / 2,377.90 ≈ 0.34倍
- 実績BPSとの比較: BPSベースでは割安評価となっている。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 883円
- 年初来安値: 660円
- 現在の株価: 807円
- 50日移動平均: 819.40円
- 200日移動平均: 829.65円
評価: 株価は年初来高値から下落し、現在は50日および200日移動平均線よりやや低い位置にあり、下降トレンドが続いている。
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月売上高: 109.23億円
- 過去12か月営業利益率: 2.00%
- 過去12か月ROE: 2.05%
財務安全性
- 自己資本比率: 82.3%
- 流動比率: 4.35
評価: 収益性は堅調だが、営業利益率は低い。自己資本比率は高く、財務安全性は良好。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- ハンガーレール: 首位
- 自転車置き場装置: 首位
評価: 主要製品において国内市場で首位のシェアを保持している。
経営戦略と重点分野
重点分野
- 建築関連製品: ゴミ収集庫、駐輪場ラック、メンテナンスレールなど
- 不動産賃貸: ワンルームマンション、法人向けテナント
評価: 建築関連製品と不動産賃貸を主要事業分野とし、特にエクステリア関連製品に強みを持つ。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 製品の多様性: 多様な製品を提供し、市場のニーズに対応
- 市場の成長性: 建築関連製品市場の成長が見込まれる
評価: 多様な製品ラインナップと市場の成長性により、事業モデルの持続可能性は高い。
技術革新と主力製品
技術革新
- バリアフリー製品: 注力分野
- 新製品開発: 継続中
評価: 技術革新によりバリアフリー製品に注力し、新製品開発も継続している。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 17円
- 予想配当利回り: 2.11%
評価: 安定した配当を継続しており、株主還元は積極的。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 883円
- 52週安値: 660円
- 現在の株価: 807円
評価: 株価は52週高値から下落しており、投資家関心は低下している傾向にある。
総評
ダイケン株式会社は、建築関連製品と不動産賃貸を主要事業分野とし、特にエクステリア関連製品において国内市場で首位のシェアを保持している。財務面では自己資本比率が高いため、財務安全性は良好である。しかし、営業利益率は低い。株価は年初来高値から下落しており、投資家関心は低下している。技術革新によりバリアフリー製品に注力しており、事業モデルの持続可能性は高い。現在の株価は予想PERに近く、BPSベースでは割安評価となっている。
総合評価: 株価は割安評価だが、業績の悪化傾向と下降トレンドが懸念される。投資判断は慎重に行うべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 5900 |
| 企業名 | ダイケン |
| URL | http://www.daiken.ne.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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