ダイケン（証券コード:5900）企業分析
現在の株価の評価
- 株価: 807.0円
- EPS（会社予想）: 65.65円
- PER（会社予想）: 12.29倍
- BPS（実績）: 2,377.90円
- PBR（実績）: 0.34倍
現在の株価807.0円は、EPSに基づく評価ではPERが12.29倍であり、業界平均PER（11.3倍）よりもやや高い水準です。また、PBRは0.34倍であり、BPSに対して低評価といえます。これにより、株価は企業の実績に対して割安感があると考えられます。
テクニカル分析
- 高値: 808円
- 安値: 807円
現時点での株価は高値と安値が非常に近く、ボラティリティが低い状況です。年初来高値883円、年初来安値660円の範囲内で推移しており、現在はその中間に位置しています。
財務諸表分析
損益計算書（過去12か月）
- 売上高: 10,922百万円
- 営業利益: 338百万円
- 純利益: 265百万円
- 営業利益率: 2.00%
- 純利益率: 2.43%
売上高は前年同期比で増加しているものの、営業利益と純利益は減少しています。特に営業利益は前年同期比で大幅に減少しており、コスト増加が影響していると考えられます。
貸借対照表
- 自己資本比率: 82.3%
- 流動比率: 4.35
自己資本比率が高く、財務の安全性は良好です。流動比率も高いため、短期的な支払い能力も問題ないと判断されます。
業界のポジションと市場シェア
ダイケンは住宅建材中堅企業であり、特にハンガーレールや自転車置き場装置においては市場での首位を占めています。バリアフリー製品にも注力しており、競合他社に対して優位性を持っています。
経営戦略と重点分野
ダイケンは建築関連製品の内製化や業務の標準化を進めており、付加価値の高い製品を提供することを目指しています。また、不動産賃貸セグメントでは入居率の改善を目指しています。
事業モデルの持続可能性
高い自己資本比率と安定したキャッシュフローを持つため、事業モデルの持続可能性は高いと評価されます。ただし、原材料価格の高騰や円安がリスク要因となっています。
技術革新と主力製品
ダイケンは、ハンガーレールや宅配ボックスなどの主力製品に加え、エクステリア関連製品の開発にも力を入れています。市場のニーズに応じた製品開発が求められる中で、技術革新が重要です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.11%
- 1株配当（会社予想）: 17.00円
配当方針は安定しており、株主還元にも配慮されています。配当性向は30.94%と適度な水準です。
株価モメンタムと投資家関心
株価は最近の取引で安定しており、ボラティリティが低い状況です。投資家の関心は高くないものの、配当利回りや企業の安定性から一定の支持を受けています。
総評
ダイケンは高い自己資本比率と安定した事業基盤を持ち、特定の製品分野での市場シェアも強い企業です。しかし、最近の利益減少やコスト増加が懸念されるため、今後の業績改善が求められます。株価は割安感があり、長期的な成長を期待できる要素も存在しますが、外部環境の変化に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5900 |
| 企業名 | ダイケン |
| URL | http://www.daiken.ne.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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