1. 企業情報
千代田インテグレは、ソフト素材加工技術を強みとする総合部品メーカーです。家電、AV機器、OA機器向けを中心に、自動車関連部品や通信機器向けなど幅広い分野に製品を提供しています。特にOA・AV機器向けに強みを持っており、自動車向け部品の拡大も目指しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
千代田インテグレは、ソフト素材加工技術に特化したニッチな分野で事業を展開しており、特定の顧客との関係性を構築することで、一定の競争優位性を築いていると考えられます。しかし、詳細な市場シェアに関する情報は公開されていません。
競争優位性:
- ソフト素材加工技術
- 幅広い製品ラインナップ
- 安定した顧客基盤
課題:
- 特定の分野への依存度
- 原材料価格変動の影響
- 競合他社との差別化
3. 経営戦略と重点分野
千代田インテグレは、中期経営計画（2025-2027）において「事業領域の転換」を掲げています。高付加価値ビジネスの拡大と収益力の強化を目指し、ROE向上、PBR1倍、DOE4.0%、総還元性向120%を目標としています。
重点分野:
- 高付加価値製品の開発・拡販
- 収益性の高い事業へのシフト
- グローバル展開の加速
4. 事業モデルの持続可能性
千代田インテグレの事業モデルは、顧客ニーズへの対応力と技術革新が重要となります。家電、OA機器、自動車など、市場ニーズの変化に柔軟に対応し、技術開発を通じて競争力を維持することが、事業の持続可能性を左右します。
収益モデル:
- 部品の製造・販売
- 顧客からの受注生産が中心
市場ニーズへの適応力:
- 新製品開発への投資
- 顧客との連携強化
- 市場動向の分析
5. 技術革新と主力製品
千代田インテグレは、ソフト素材加工技術を強みとしています。具体的な技術開発の動向や、収益を牽引している製品に関する詳細は、決算短信やIR資料で確認する必要があります。
主力製品:
- OA機器、AV機器、自動車関連部品
- 液晶ポリマーフィルム
- 放熱シート
- 超薄型導電性ガスケット
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 3,010.0円 |
| PER（会社予想） | 9.76倍 |
| PBR（実績） | 0.73倍 |
| EPS（会社予想） | 308.37 |
| BPS（実績） | 4,135.50 |
| 業界平均PER | 12.9 |
| 業界平均PBR | 0.8 |
PERは9.76倍と、業界平均の12.9倍と比較して割安な水準です。PBRは0.73倍と、業界平均の0.8倍を下回っており、こちらも割安感があります。EPS、BPSを考慮すると、現在の株価は割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、3,000円前後で推移しており、高値圏にあるとは言えません。年初来高値3,750円、年初来安値2,536円であり、3,000円近辺は、過去の株価と比較して、中間的な水準と言えます。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 39,416百万円 | 41,214百万円 |
| 営業利益 | 3,058百万円 | 3,856百万円 |
| 経常利益 | 3,770百万円 | 4,655百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,556百万円 | 3,234百万円 |
| ROE | – | 8.04% |
| ROA | – | 4.82% |
| 自己資本比率 | 80.3% | 81.0% |
2024年12月期は、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益が大幅に増加しており、業績は好調です。ROEは8.04%と、まずまずの水準です。自己資本比率も81.0%と高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 配当利回り（会社予想） | — |
| 1株配当（会社予想） | — |
| 配当実績 | 2023年12月期: 116.00円, 2024年12月期: 160.00円 |
| 配当性向 | 51.47% |
2024年12月期の年間配当は160円と、前期から増配しています。配当性向は51.47%と、まずまずの水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、3,000円前後で推移しており、大きな変動は見られません。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は高まっている可能性があります。
株価への影響を与える要因:
- 世界経済の動向
- 主要顧客の業績
- 新製品開発の進捗
- 為替レートの変動
11. 総評
千代田インテグレは、ソフト素材加工技術を強みとする、安定した財務基盤を持つ企業です。2024年12月期の業績は好調であり、中期経営計画に基づいた事業展開にも期待できます。株価は割安な水準であり、増配も実施しています。ただし、業界の競争激化や、世界経済の動向など、注意すべき点もあります。投資判断を行う際には、これらの点を総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6915 |
| 企業名 | 千代田インテグレ |
| URL | http://www.chiyoda-i.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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