1. 企業情報
企業名: 千代田インテグレ株式会社
概要: 千代田インテグレは、日本の製造業向けに構造部品および機能部品を製造・販売する企業です。主要製品はOA機器、AV機器、通信機器、自動車機器など多岐にわたります。特にOA・AV機器向けの製品が強みとなっています。
事業内容:
- OA機器: 32%
- AV機器: 15%
- 通信機器: 5%
- 自動車: 29%
- その他: 19%
設立年月日: 1955年9月1日
代表者名: 小池 光明
従業員数: 2,925人
住所: 〒102-0084 東京都千代田区二番町1-1
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 豊富な製品ラインナップと高品質の製品で知られる。
- 特にOA・AV機器向けの製品が強み。
課題:
- 競合他社との差別化が求められる。
- 市場の変化に柔軟に対応する必要がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- 高付加価値ビジネスの拡大と収益力の強化を目指す。
- 新中期経営計画(2025-2027)でROE向上、PBR1倍、DOE4.0%、総還元性向120%を目標に掲げる。
中期経営計画の具体的な施策:
- 事業領域の転換と高付加価値ビジネスの拡大。
- 収益力の強化と持続的な成長のための戦略。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 多様な製品ラインナップによる安定した収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力:
- 市場ニーズの変化に柔軟に対応する能力が高い。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 技術革新により製品の品質と機能性を向上させている。
主力製品:
- OA・AV機器向けの部品が主力。
6. 株価の評価
EPSとBPS:
- 予想EPS: 308.37円
- 実績BPS: 4,135.50円
現在の株価との比較:
- 株価: 3,010円
- PER: 9.76倍
- PBR: 0.73倍
評価:
- 業界平均PER: 12.9倍
- 業界平均PBR: 0.8倍
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、3,010円から3,075円の間で変動。
- 50日移動平均線: 2,998.90円
- 200日移動平均線: 3,287.59円
評価:
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高: 41,214百万円 (2024年12月期)
- 営業利益: 3,856百万円 (2024年12月期)
- 経常利益: 4,655百万円 (2024年12月期)
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 3,234百万円 (2024年12月期)
- 自己資本比率: 81.0%
- 売上高営業利益率: 9.4%
過去数年分の傾向:
- 売上高、営業利益、純利益が増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りと配当性向:
- 前期期末配当: 160円
- 配当利回り: 5.34%
- 配当性向: 51.47%
株主還元策:
- 自社株買いなどの詳細は不明。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間の株価は上昇トレンド。
影響を与える要因:
- 業績の好調、市場環境、競合他社の動向など。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- 千代田インテグレは、OA・AV機器向けの製品で高い競争力を持つ企業です。中期経営計画で収益力の強化を目指しており、財務面でも健全な状態を維持しています。株価は上昇トレンドにあり、業績の好調さと市場の関心を反映しています。
全体的な見解:
- 投資対象として魅力的ですが、世界経済の不確実性や為替レート変動などのリスクに注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6915 |
| 企業名 | 千代田インテグレ |
| URL | http://www.chiyoda-i.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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