1. 企業情報
株式会社ＯＤＫソリューションズは、システム開発・運用を主軸とする企業です。特に、入試関連のシステムに強みを持っており、教育分野に注力しています。学研ホールディングスが筆頭株主であり、安定した経営基盤を築いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
情報通信・サービスその他業界に属し、システム開発・運用サービスを提供しています。入試関連システムというニッチな分野に強みを持つ一方、競争環境は激化しており、他社との差別化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画（2025年3月期～2027年3月期）では、「ODKグループ拡大」を基本方針とし、「新事業ポートフォリオの推進」「グループシナジーの具体化」「M&A・アライアンスの推進」を重点課題としています。具体的には、子会社化したNINJAPAN株式会社を通じて、大学受験から就職活動までをシームレスに支援するサービスの展開を目指しています。また、「専門性の強化による新たな価値の創造」を掲げ、個別収益管理の深化、ターゲット市場の拡大、研究開発成果の活用にも取り組んでいます。
4. 事業モデルの持続可能性
入試関連システムという強みはありますが、少子化の影響や競合の激化により、事業環境は変化しています。市場ニーズへの対応として、キャリア形成支援サービスへの展開を図っています。収益モデルは、システム運用、開発・保守、機械販売であり、これらのバランスを保ちながら、新たな収益源の開拓が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
技術革新としては、AIやDXを活用したサービスの開発が期待されます。主力製品は、入試関連システムや教育Webサービスです。これらの製品を基盤に、顧客ニーズに合わせたカスタマイズや、新たなサービスの開発が収益拡大の鍵となります。
6. 株価の評価
- 株価: 564.0円（2025年3月14日終値）
- PER（会社予想）: 13.51倍（業界平均17.6倍を下回る）
- PBR（実績）: 0.80倍（業界平均1.6倍を下回る）
- EPS（会社予想）: 41.75円
- BPS（実績）: 703.25円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があると言えます。EPSとBPSを考慮すると、今後の業績拡大が株価上昇の鍵となります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は564円から571円の範囲で推移しており、50日移動平均線（560.62円）と200日移動平均線（573.97円）の間で推移しています。年初来安値（542円）からは上昇していますが、年初来高値（708円）にはまだ距離があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間は安定的に推移しており、2024年3月期は5,867百万円。
- 営業利益: 2024年3月期は572百万円と、過去数年と比較して改善。
- 当期純利益: 2024年3月期は266百万円。
- ROE（実績）: 4.49%
- ROA（実績）: 3.39%
- 自己資本比率（実績）: 69.6%
2025年3月期第3四半期決算では、売上高は増加しているものの、営業損失を計上しており、今後の収益性の改善が課題です。自己資本比率は高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.77%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 38.55%
安定した配当を実施しており、株主還元に対する姿勢は良好です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、小幅な変動を繰り返しています。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は高まっていると考えられます。2025年3月期第3四半期決算発表後、株価への影響に注目が必要です。
11. 総評
ＯＤＫソリューションズは、入試関連システムを強みとする企業であり、安定した財務基盤を持っています。中期経営計画に基づき、キャリア形成支援サービスへの展開を進めており、今後の成長が期待されます。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、2025年3月期第3四半期決算では営業損失を計上しており、今後の業績回復が重要です。投資判断にあたっては、今後の業績動向、特に教育関連市場の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3839 |
| 企業名 | ODKソリューションズ |
| URL | http://www.odk.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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