QDレーザ (証券コード:6613) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 299.0円
- 最新のDiluted EPS: -15.44円
- P/E比率: 現在の株価 / EPS = 299.0 / (-15.44) ≈ -19.40
- 比較: 負のP/E比率は企業が赤字であることを示唆。ただし、赤字企業のP/E比率は通常負となるため、この指標だけで判断することは避けるべき。
BPSに基づく計算
- BPS (Basic Earnings Per Share): -15.44円
- 現在の株価 / BPS: 299.0 / -15.44 ≈ -19.37
- 比較: 同様に、BPSが負であることから、企業は現在赤字状態にある。
テクニカル分析
- 52週高値: 595.0円
- 52週安値: 298.0円
- 現在の株価: 299.0円
- 位置: 52週安値とほぼ同値であり、下降トレンドにある可能性が高い。
- 移動平均線:
- 50日移動平均: 355.14円
- 200日移動平均: 432.67円
- 位置: 短期の50日移動平均線は上昇トレンド、長期の200日移動平均線は下降トレンド。
財務諸表分析
- 最新の損益計算書:
- 売上高: 559百万円 (前年同期比12.4%減)
- 営業損失: -295百万円
- 経常損失: -302百万円
- 純損失: -303百万円
- 1株当たり利益: -7.28円
- 財務比率:
- ROA (Return on Assets): -6.55%
- ROE (Return on Equity): -11.56%
- 負のROAとROEは、資産と株主資本に対する利益が低いことを示唆。
業界のポジションと市場シェア
- レーザデバイス市場: 増加傾向
- 視覚情報デバイス市場: 競争激化
- 市場シェア: 詳細不明
経営戦略と重点分野
- レーザデバイス事業: 新製品開発と販路開拓
- 視覚情報デバイス事業: 販売方針変更による販路構築中
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: レーザデバイス事業は成長市場に参入しており、持続可能性は比較的高めに見積もれる。しかし、視覚情報デバイス事業は競争激化により持続可能性が低い。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェア
- 技術革新: 新製品開発に注力
株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 0円
- Payout Ratio: 0.00%
- 分析: 現在、配当を行っていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 313,900株
- 株価モメンタム: 最近は下降トレンド
- 投資家関心: 中程度
総評
QDレーザは主に半導体レーザと視覚情報デバイスの開発・製造・販売を手掛ける企業である。しかし、財務諸表は赤字を示しており、ROAとROEも負である。テクニカル分析では、株価は52週安値とほぼ同値であり、下降トレンドにある。レーザデバイス事業は成長市場に参入しており、持続可能性は比較的高いが、視覚情報デバイス事業は競争激化により持続可能性が低い。現在の株価はEPSに基づく計算では大幅に割安だが、企業の財務状況を考慮すると、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6613 |
| 企業名 | QDレーザ |
| URL | https://www.qdlaser.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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