1. 企業情報
ジョイフル本田は、関東地方を中心に超大型ホームセンターを展開する企業です。DIY用品、建築資材、園芸用品、ペット用品など、幅広い品揃えが特徴です。地域密着型の店舗運営と、多様なニーズに応える商品構成が強みです。
2. 業界のポジションと市場シェア
ホームセンター業界において、ジョイフル本田は大手の一角を占めています。特に、店舗の大型化と豊富な品揃えにより、競合他社との差別化を図っています。
競争環境としては、DCMホールディングス、コーナン商事、カインズなどが挙げられます。
課題:
- 競合他社との価格競争
- ECサイトの強化
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略については、中期経営計画などの情報が不足しているため、詳細な分析はできません。
しかし、事業内容から、既存店舗の収益力向上、新規出店、ECサイトの強化などが重点分野であると推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
ジョイフル本田の事業モデルは、地域密着型の店舗運営と、豊富な品揃えによる顧客獲得が基盤となっています。
持続可能性:
- DIY需要、園芸需要など、一定の需要が見込める分野を扱っている。
- 大型店舗による集客力と、多様な商品ラインナップによる顧客ニーズへの対応。
- ECサイトの強化による、オンライン販売の拡大。
課題:
- 人口減少による市場縮小
- 競合他社の台頭
- 消費者の購買行動の変化への対応
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。
主力製品は、DIY用品、建築資材、園芸用品、ペット用品など、ホームセンターで取り扱う幅広い商品です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 15.18倍
- PBR（実績）: 0.98倍
- EPS（会社予想）: 128.68円
- BPS（実績）: 1,985.02円
PERは、業界平均21.3と比較して割安感があります。PBRは1倍を下回っており、割安と判断できます。
EPSとBPSから、企業の収益性と資産価値を評価できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1940円～1992円の範囲で推移しています。
年初来高値は2,310円、年初来安値は1,743円です。
200日移動平均線は2005.67円であり、現在の株価は200日移動平均線を下回っています。
株価は、年初来高値からは下落していますが、年初来安値からは上昇傾向にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で、1290億円～1379億円の間で推移しており、安定しています。
- 営業利益: 105億円～122億円の間で推移しており、安定しています。
- 当期純利益: 85億円～110億円の間で推移しており、安定しています。
- ROE（実績）: 7.57%
- ROA（過去12か月）: 3.97%
- 自己資本比率（実績）: 75.8%
財務状況は安定しており、自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.28%
- 1株配当（会社予想）: 64.00円
- 配当性向: 34.83%
- 自社株買い: 情報なし
配当利回りは3%を超えており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 過去10日間では、上昇と下降を繰り返しています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向にあり、買い優勢の状況です。
- 株価への影響要因: 業績、業界動向、金利変動、消費者の購買動向などが考えられます。
11. 総評
ジョイフル本田は、安定した財務基盤と、高い配当利回りが魅力的な企業です。
割安な株価水準であり、今後の業績拡大に期待できます。
ただし、ホームセンター業界の競争激化や、消費者の購買行動の変化に対応していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3191 |
| 企業名 | ジョイフル本田 |
| URL | http://www.joyfulhonda.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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