ＱＤレーザ（証券コード: 6613）分析
現在の株価の評価
- 現在の株価: 299.0円
- EPS（1株当たり利益）: -15.44円（過去12か月）
- BPS（1株当たり純資産）: 135.77円（直近四半期）
- 株価とEPSの比較: 現在の株価はEPSがマイナスであるため、PER（株価収益率）は計算できない。
- 株価とBPSの比較: 現在の株価299.0円はBPSの135.77円を上回っており、投資家は将来の成長を期待している可能性がある。
テクニカル分析
- 最近の株価動向: 株価は298円から306円の間で推移しており、直近の安値298円に近づいている。
- 移動平均: 50日移動平均は355.14円、200日移動平均は432.67円であり、現在の株価は両方の移動平均を下回っている。
- ボラティリティ: 52週の範囲は298円から595円で、現在は52週安値に近い。
財務諸表分析
- 売上高: 1,247.5百万円（過去12か月）
- 営業損失: -604.0百万円
- 純損失: -642.6百万円
- 自己資本比率: 95.7%（非常に高い）
- 流動比率: 19.82（流動性は良好）
- 収益性: 利益率は-55.01%と低迷しており、営業利益もマイナスである。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 半導体レーザおよび視覚情報デバイス市場で競争が激化している。
- 市場シェア: 特定の市場シェアの情報は提供されていないが、レーザデバイス事業は売上高が増加傾向にある。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 新製品開発と販路開拓に注力している。
- 重点分野: レーザデバイス事業は成長が見込まれているが、視覚情報デバイス事業は販売方針の変更が必要。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高い自己資本比率と流動比率は財務の安定性を示しているが、継続的な損失が事業の持続可能性に影響を与える可能性がある。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 半導体レーザ、網膜投影型ビューファインダなど。
- 技術革新: 新技術の開発が求められており、競争力を維持するためには革新が必要。
株主還元と配当方針
- 配当: 現在の配当は0.00円であり、株主還元は行われていない。
- 配当方針: 利益が出ない限り配当は期待できない。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用取引: 信用倍率は42.95倍であり、投資家の関心が高いことを示している。
- 出来高: 313,900株の出来高があり、取引活発。
総評
ＱＤレーザは高い自己資本比率を持ち、流動性も良好だが、営業損失が続いており、収益性が低迷している。市場シェアの情報は不明だが、レーザデバイス事業は成長が期待される一方で、視覚情報デバイス事業は競争が激化している。今後の成長には新製品の開発と販売戦略の見直しが必要であり、投資判断には慎重さが求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 6613 |
| 企業名 | QDレーザ |
| URL | https://www.qdlaser.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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