1. 企業情報
- 事業内容: 沖縄県を地盤とする小売企業。スーパーマーケット、レストラン、ドラッグストアを展開。ローソンとの提携によるコンビニエンスストア事業も行っています。沖縄県内流通のリーディングカンパニーです。
- 特徴: 沖縄県における流通最大手であり、地域密着型の事業展開が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 沖縄県内流通首位であり、強固な基盤を築いています。
- 競争優位性: 地域密着型の店舗展開、ローソンとの連携によるコンビニ事業、多様な事業ポートフォリオによる収益の安定化などが強みと考えられます。
- 課題: 人口減少や観光客数の変動、物価上昇などの外部環境の変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは開示されていませんが、沖縄県内での事業基盤を強化し、地域社会への貢献を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年2月期 第3四半期決算短信からは、売上高、利益の増加を目指していることがわかります。
- 重点分野: 小売事業の強化、CVS事業の成長、地域ニーズへの対応などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: スーパーマーケットを中心とした小売事業に加え、外食、ドラッグストア、コンビニ事業を展開することで、収益源の多様化を図っています。
- 市場ニーズへの適応力: 沖縄県の地域特性に合わせた商品展開やサービス提供、ローソンとの連携などが、市場ニーズへの対応力を高めていると考えられます。
- 持続可能性への課題: 物価上昇や人手不足への対応、ECなど新たな販売チャネルへの対応が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 詳細な技術革新に関する情報は開示されていません。
- 主力製品/サービス: スーパーマーケットにおける食料品、日用品、衣料品などの販売、レストラン事業、コンビニ事業が収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- EPS (1株当たり当期純利益): 直近12ヶ月で177.47円。
- BPS (1株あたり純資産): 直近四半期で2379.96円。
- PER (株価収益率): 17.65 (3130円 / 177.47円)
- PBR (株価純資産倍率): 1.31 (3130円 / 2379.96円)
- 業界平均との比較: 業界平均PER:21.3、業界平均PBR:1.8。サンエーのPER、PBRは業界平均を下回っています。
- 株価評価の留意点: 業績の伸び率や今後の成長戦略、競合他社との比較などを考慮する必要があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
- 52週高値/安値: 52週高値は3135.00円、52週安値は2290.00円。
- 移動平均線: 50日移動平均線は2959.88円、200日移動平均線は2722.90円。現在の株価は両移動平均線を上回っています。
- 総合的な判断: 株価は高値圏に位置している可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 経常利益: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 当期純利益: 過去5年間で増加傾向にあります。
- ROE (自己資本利益率): 直近12ヶ月で7.89%。
- ROA (総資産利益率): 直近12ヶ月で5.55%。
- 財務健全性: 自己資本比率は72.5%と高く、財務体質は良好です。
- キャッシュフロー: 詳細な情報は開示されていません。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.31% (Forward Annual Dividend Yield)
- 配当性向: 30.99%
- 株主還元策: 配当による還元を重視しています。
- 自社株買い: 過去のデータからは、自社株買いに関する情報は確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近では上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
- 株価への影響要因: 業績、配当、沖縄県の経済状況、競合他社の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は減少、信用売残も減少しており、売り方の買い戻しが進んでいる可能性があります。
11. 総評
サンエーは、沖縄県を地盤とする小売企業であり、安定した業績と高い財務健全性を誇っています。地域密着型の事業展開と、ローソンとの連携によるコンビニ事業が強みです。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。
* 沖縄県の経済状況や観光客数の変動に業績が左右される可能性があります。
* 物価上昇や人手不足への対応が課題となります。
* 今後の成長戦略や競合他社との競争状況を注視する必要があります。
* テクニカル分析の結果からは、高値圏にある可能性も考慮し、慎重な判断が必要です。
* 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断を推奨するものではありません。投資はご自身の判断と責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 2659 |
| 企業名 | サンエー |
| URL | http://www.san-a.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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