1. 企業情報
- 事業内容: 関西地盤の高級居酒屋「KICHIRI」を主力とする外食チェーン。自社管理システムの外販も行っています。飲食事業が売上の大部分を占め、DXコンサルティング事業も展開しています。
- 特徴: 「KICHIRI」ブランドを中心に、多様な業態を展開。従業員による「おもてなし」を重視しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 小売業（外食）。
- 競争優位性: 高級居酒屋というニッチな市場でのブランド力、多様な業態展開による顧客ニーズへの対応力。
- 課題: 飲食業界全体の競争激化、原材料価格の高騰、人件費の上昇。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは開示されていませんが、中期経営計画において、飲食事業とDXコンサルティング事業の成長を目指しています。
- 中期経営計画: 2025年6月期第2四半期決算短信によると、飲食事業ではKICHIRI業態、いしがまやハンバーグ業態、韓国料理業態など、あらゆる立地に対応した様々な業態を保有。DXコンサルティング事業では、プロデュース力やコンサルティング力を活かして多種多様な分野におけるブランドホルダーとのコラボレーションを実現し、地方創生事業も展開しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 飲食事業における店舗運営と、DXコンサルティング事業におけるサービス提供。
- 市場ニーズへの適応力: 多様な業態展開とDXコンサルティング事業への進出により、市場ニーズの変化に対応しようとしています。
- リスク: 飲食業界の景気変動、原材料価格の高騰、人手不足など。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 自社管理システムの販売が、技術的な側面での取り組みと言える。
- 主力製品/サービス: 高級居酒屋「KICHIRI」を中心とした飲食サービス、DXコンサルティングサービス。
6. 株価の評価
- 株価: 855.0円（2025年3月14日終値）
- PER (会社予想): 21.51倍（業界平均21.1倍）
- PBR (実績): 4.89倍（業界平均1.3倍）
- EPS (会社予想): 39.74円
- BPS (実績): 174.84円
- 評価: PERは業界平均とほぼ同水準ですが、PBRは割高感があります。EPSとBPSから、現在の株価は割高と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は840円～855円の間で推移しており、方向感は定まっていません。
- 52週高値: 975.00円
- 52週安値: 708.00円
- 50日移動平均: 826.00円
- 200日移動平均: 865.23円
- 判断: 200日移動平均を下回っており、高値圏とは言えません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で13,747百万円と、増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で784百万円と、黒字を確保しています。
- 経常利益: 2025年6月期第2四半期決算短信によると、前年同期比で大幅に増加しています。
- 純利益: 2025年6月期第2四半期決算短信によると、前年同期比で大幅に増加しています。
- ROE (実績): 22.46%
- ROA (過去12か月): 5.82%
- 自己資本比率 (実績): 23.3%
- 評価: 収益性は改善傾向にあり、ROEは高い水準です。自己資本比率はやや低いですが、改善の余地があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.88%
- 1株配当 (会社予想): 7.50円
- 配当性向: 23.47%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- 評価: 配当利回りは低めですが、配当性向は妥当な範囲です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は小幅な変動にとどまっており、明確な方向性は見られません。
- 出来高: 平均出来高は28.52kと、流動性は平均的です。
- 信用取引: 信用倍率は4.63倍と、やや高めです。
- 株価への影響要因: 飲食業界の動向、業績の進捗、DXコンサルティング事業の成長などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
きちりホールディングスは、高級居酒屋「KICHIRI」を主力とする外食チェーンです。業績は回復傾向にあり、DXコンサルティング事業への進出など、事業の多角化も進めています。株価は割高感がありますが、ROEは高く、今後の成長に期待できます。ただし、飲食業界の競争激化や原材料価格の高騰などのリスクも考慮する必要があります。投資判断は、これらの要素を総合的に勘案して行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3082 |
| 企業名 | きちりホールディングス |
| URL | http://www.kichiri.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。