1. 企業情報
ＮＳユナイテッド海運は、国際・国内海運業を営む企業です。ばら積み船を主力とし、鉄鉱石、石炭、鋼材などの輸送を行っています。日本製鉄を筆頭株主とし、同社向け輸送が大きな割合を占めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
海運業界に属し、ばら積み船を中心に事業を展開しています。大口荷主である日本製鉄との関係が深く、安定した需要が見込めます。しかし、市況変動の影響を受けやすく、競争も激しい業界です。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略については、詳細な情報は公開されていません。しかし、大口荷主との連携を強化し、市況変動に対応できる柔軟な経営体制を構築することが重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
大口荷主との安定的な取引は強みですが、市況変動や燃料価格の高騰などのリスクにさらされています。市場ニーズの変化への対応として、多様な貨物への対応や、効率的な運航によるコスト削減などが求められます。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する情報は公開されていません。主力製品は、ばら積み船による鉄鉱石、石炭、鋼材などの輸送です。
6. 株価の評価
- 株価: 4,130円
- PER（会社予想）: 5.41倍 (業界平均: 7.8倍)
- PBR（実績）: 0.61倍 (業界平均: 0.8倍)
- EPS（会社予想）: 763.82円
- BPS（実績）: 6,754.47円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。EPS、BPSも高く、財務基盤は良好です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、4,000円台前半で推移しており、やや上昇傾向にあります。年初来高値（5,470円）からは下落していますが、年初来安値（3,765円）からは上昇しています。50日移動平均線（4,017.10円）を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。200日移動平均線（4,383.98円）にはまだ届いていません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は250,825百万円から233,100百万円に減少。
- 営業利益: 2024年3月期は32,487百万円から21,602百万円に減少。
- 当期純利益: 2024年3月期は27,603百万円から17,986百万円に減少。
- ROE（実績）: 12.53%
- ROA（過去12か月）: 4.73%
- 自己資本比率（実績）: 52.2%
売上高、利益ともに減少傾向にありますが、ROEは12%を超えており、自己資本比率も50%を超えているため、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.57%
- 1株配当（会社予想）: 230.00円
- 配当性向: 33.87%
- 自社株買い: 実施の記載なし
高い配当利回りは魅力的です。配当性向も30%台であり、安定した配当が期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや上昇傾向にあります。信用倍率は9.58倍と、買われすぎの可能性があります。株価への影響要因としては、市況変動、燃料価格、大口荷主の業績などが挙げられます。
11. 総評
ＮＳユナイテッド海運は、大口荷主との安定的な取引を基盤とする海運会社です。財務体質は良好で、高い配当利回りも魅力です。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇傾向にあります。しかし、市況変動や燃料価格などのリスクに注意が必要です。投資判断にあたっては、これらのリスク要因を考慮し、ご自身の投資目標やリスク許容度に合わせて慎重に検討してください。
企業情報
| 銘柄コード | 9110 |
| 企業名 | NSユナイテッド海運 |
| URL | http://www.nsuship.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 海運業 |
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