丸全昭和運輸株式会社（証券コード: 9068）分析
1. 現在の株価の評価
- 株価: 5,960円
- EPS（予想）: 598.70円
- PER（予想）: 9.95倍
- BPS（実績）: 6,491.66円
- PBR（実績）: 0.92倍
評価
- 現在のPERは業界平均（13.9倍）を下回っており、株価は割安感があると言えます。
- PBRも業界平均（1.0倍）を下回っており、資産に対しても低評価されている可能性があります。
2. テクニカル分析
- 高値: 6,650円（年初来高値）
- 安値: 3,850円（年初来安値）
- 最近の株価動向: 現在の株価は年初来高値に近い水準で推移しており、直近の安値からは大きく回復しています。
3. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 140,194百万円
- 営業利益: 13,210百万円
- 純利益: 9,741百万円
- 自己資本比率: 65.8%
- ROE（実績）: 8.11%
財務健全性
- 自己資本比率が高く、財務的に安定していることが示されています。
- 営業利益率や純利益も安定しており、収益性が確保されています。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 丸全昭和運輸は、総合物流企業として、国内外での物流サービスを展開しており、特にレゾナックやライオンなど大口荷主との取引があります。
- 3PL（サードパーティ・ロジスティクス）や工場移転に強みを持っています。
5. 経営戦略と重点分野
- 第8次中期経営計画に基づき、成長ターゲット、事業競争力の強化、企業基盤の強化を柱に事業展開を進めています。
6. 事業モデルの持続可能性
- 物流業界は需要が安定しており、特に国際貨物の堅調な荷動きが期待されます。
- 燃料価格やドライバー不足といったリスクもあるが、長期的には持続可能なビジネスモデルを有しています。
7. 技術革新と主力製品
- システム強化に取り組んでおり、効率的な物流サービスの提供を目指しています。
- 機械荷役や倉庫業務の効率化が進められています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.52%
- 年間配当予想: 150.00円
- 配当性向: 28.03%
株主還元
- 安定した配当方針を維持しており、株主還元に積極的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 最近の株価は安定しており、投資家の関心も高いと考えられます。
- 信用倍率が高く、投資家の買い意欲が強いことを示しています。
10. 総評
丸全昭和運輸は、安定した財務基盤と強固な顧客基盤を持つ総合物流企業です。現在の株価は業界平均に対して割安であり、今後の成長が期待される一方で、ドライバー不足や燃料価格高騰といったリスクも抱えています。中期的な経営計画に基づく戦略的な取り組みが進められており、持続可能な成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 9068 |
| 企業名 | 丸全昭和運輸 |
| URL | http://www.maruzenshowa.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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