1. 企業情報
アーレスティは、自動車部品を中心に、アルミダイカスト製品、アルミ合金インゴット、半導体クリーンルーム用床材などを製造・販売する企業です。主な顧客はSUBARUなどの自動車メーカーです。ダイカスト技術を基盤に、幅広い製品を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
自動車部品業界に属し、ダイカスト技術を強みとしています。具体的な市場シェアに関するデータは、公開情報からは特定できません。競争優位性としては、主要顧客との長年の取引実績と、多様な製品ラインナップが挙げられます。課題としては、自動車業界の変動や、原材料価格の変動による影響が考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
2022年から2030年を目標年度とする長期経営計画「10年ビジネスプラン」を推進しています。2022-2024中期経営計画では、「低コストで生産性の高いものづくりの確立」「生産時のCO2排出量の削減」「電動車向け部品中心の事業ポートフォリオへの転換」を戦略の柱としています。電動化への対応が重要なテーマとなっています。
4. 事業モデルの持続可能性
自動車業界の動向に大きく左右されるため、市場ニーズの変化への対応が重要です。電動化への対応や、低コスト化、環境負荷低減への取り組みが、事業の持続可能性を左右するでしょう。
5. 技術革新と主力製品
ダイカスト技術を基盤とし、自動車部品を中心に、アルミ製品、半導体クリーンルーム用床材などを製造しています。電動車向け部品の開発や、生産効率の向上、環境負荷低減に向けた技術開発が重要です。
6. 株価の評価
- 株価: 684.0円（2025年3月14日終値）
- PER（会社予想）: 170.15倍
- PBR（実績）: 0.34倍
- EPS（会社予想）: 4.02円
- BPS（実績）: 2,012.16円
PERは業界平均（80.4倍）と比較して高く、割高感があります。PBRは低く、割安感があります。EPSは低く、業績の改善が期待されます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、630円台から680円台で推移しており、上昇傾向にあります。年初来高値859円、年初来安値499円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、高値圏にはまだ距離があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で158,254百万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で2,294百万円と、回復傾向にあります。
- 当期純損失: 過去12ヶ月で-7,699百万円と、赤字です。
- ROE: -14.25%と、マイナスです。
過去数年間の損益計算書を見ると、2021年以降、売上高は増加傾向にありますが、利益面では苦戦しています。2025年3月期第3四半期決算では、営業損益、経常損益、親会社株主に帰属する四半期純損益が黒字に転換しており、今後の業績回復に期待できます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.09%
- 1株配当（会社予想）: 28.00円
- 配当性向: 23.60%
高い配当利回りは魅力的ですが、EPSが低いことから、今後の業績改善と配当維持に注目する必要があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い意欲が強い状況です。
11. 総評
アーレスティは、自動車部品を中心に事業を展開する企業であり、電動化への対応や、低コスト化、環境負荷低減への取り組みが重要です。業績は回復傾向にあり、配当利回りも魅力的ですが、PERが高く、ROEがマイナスであることには注意が必要です。今後の業績推移と、中期経営計画の進捗に注目し、投資判断を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5852 |
| 企業名 | アーレスティ |
| URL | http://www.ahresty.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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