1. 企業情報
- 企業名: アーレスティ株式会社
- 事業内容: アーレスティは、主にアルミニウムダイカスト製品の製造・販売を行っています。自動車部品、一般エンジン部品、産業機械部品、金型の製造・販売を手掛けており、アルミニウム合金インゴットの製錬・生産・販売も行っています。また、クリーンルームやコンピュータールームで使用される床材システム「MOVAFLOR」の製造・販売も行っています。
- 設立年: 1943年
- 所在地: 東京都中野区
- 従業員数: 5,442人
2. 業界のポジションと市場シェア
- アーレスティは、ダイカスト業界における大手企業であり、特に自動車向け製品に強みを持っています。
- 主な取引先にはSUBARUなどがあり、業界内での競争優位性を持っています。
- 課題としては、米中対立や地政学的リスク、輸出の伸び悩みなどが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣は「低コストで生産性の高いものづくりの確立」「生産時のCO2排出量の削減」「電動車向け部品中心の事業ポートフォリオへの転換」を戦略の柱としています。
- 2022年度より2030年を目標とする長期経営計画「10年ビジネスプラン」を推進中です。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルは、自動車産業向けのダイカスト製品の需要に依存しています。
- 電動車向け部品へのシフトやCO2排出量削減への取り組みは、持続可能性を高めるための重要な施策です。
5. 技術革新と主力製品
- ダイカスト技術を活かした自動車部品が主力製品です。
- 技術開発においては、電動車向け部品の開発が進められています。
6. 株価の評価
- EPS: 4.02円
- BPS: 2,012.16円
- PER: 170.15倍
- PBR: 0.34倍
- 業界平均と比較すると、PERは高く、PBRは低い水準にあります。
7. テクニカル分析
- 現在の株価は684円で、年初来高値859円、年初来安値499円の範囲内にあります。
- 50日移動平均は629.24円、200日移動平均は624.34円で、現在の株価はこれらを上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 158,254百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 2,294百万円
- 純利益: -7,699百万円（赤字）
- ROE: -14.25%
- 自己資本比率: 39.1%
- 売上は増加傾向にあるものの、純利益は赤字が続いています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りは4.09%で、1株当たり28円の配当が予想されています。
- 配当性向は23.60%と、配当政策は安定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は直近で上昇傾向にあり、出来高も増加しています。
- 信用買残が増加していることから、投資家の関心が高まっていることが伺えます。
11. 総評
アーレスティは、自動車産業向けのダイカスト製品を主力とし、電動車向け部品へのシフトを進めています。財務面では売上の増加が見られるものの、純利益は赤字が続いており、収益性の改善が課題です。株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっていることが伺えます。今後の成長には、電動車向け部品の開発やCO2排出量削減の取り組みが鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 5852 |
| 企業名 | アーレスティ |
| URL | http://www.ahresty.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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