1. 企業情報
- 事業内容: 建築確認検査を主力とし、住宅性能評価、その他建築・住宅関連サービスを提供する企業です。建築基準法に基づく検査業務において、全国展開で首位の地位を確立しています。省エネ適合性判定の強化や土木分野への進出も行っています。
- 特徴: 建築確認検査の全国展開という強みを活かし、住宅性能評価など関連分野への事業拡大を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 建築確認検査業務において、全国展開している点が強みであり、業界内でのリーディングカンパニーとしての地位を確立しています。
- 競争優位性: 全国的なネットワークと、建築確認検査という専門性の高いサービスを提供している点が強みです。
- 課題: 建築確認検査は、法改正や社会情勢の影響を受けやすく、市場ニーズの変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画では、サステナビリティを重視し、技術力の強化と事業領域の拡大を推進しています。
- 中期経営計画:
- 脱炭素社会実現に向けた省エネ関連業務の体制整備
- インフラ・ストック分野の事業領域拡大
- M&Aによる事業拡大（株式会社福田水文センター、国土工営コンサルタンツ株式会社の子会社化、株式会社花田設計事務所の株式取得予定）
- 重点分野: 省エネ関連業務、インフラ・ストック分野、M&Aによる事業拡大
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 建築確認検査、住宅性能評価、ソリューション事業など、多角的なサービスを提供することで収益を上げています。
- 市場ニーズへの適応力: 法改正や社会情勢の変化に対応し、省エネ関連業務やインフラ・ストック分野への進出など、事業領域を拡大することで、持続的な成長を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 省エネ関連技術や、インフラ・ストック分野における技術開発が重要になります。
- 主力製品/サービス: 建築確認検査、住宅性能評価サービス
6. 株価の評価
- PER: 13.74倍（会社予想）
- PBR: 3.15倍（実績）
- EPS: 169.32円（会社予想）
- BPS: 739.86円（実績）
- 業界平均PER: 15.0
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。PBRは3倍を超えており、割高感がある可能性があります。EPSの成長率や、今後の業績予想などを総合的に判断する必要があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2300円台で推移しています。年初来高値2542円、年初来安値1541円。50日移動平均線は2278円、200日移動平均線は2102円。
- 現状: 株価は、50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益は、2023年5月期に大きく増加しましたが、2024年5月期は減少しています。
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは安定しています。
- ROE: 22.89%と高い水準です。
- ROA: 9.10%
- 自己資本比率: 50.0%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.58%（会社予想）
- 配当性向: 43.34%
- 株主還元策: 年間60円の配当を継続しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は、2300円台で安定的に推移しています。
- 株価への影響要因: 業績、市場動向、法改正、M&Aなどが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は増加傾向。信用倍率は4.45倍と、やや高めです。
11. 総評
ＥＲＩホールディングスは、建築確認検査を主力とし、安定した収益基盤を持つ企業です。高いROEと良好な財務体質も魅力です。
一方、2024年5月期の中間決算では減収減益となっており、今後の業績推移には注意が必要です。
株価は、PERは割安感があるものの、PBRは割高感があります。テクニカル面では、上昇トレンドにある可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6083 |
| 企業名 | ERIホールディングス |
| URL | http://www.h-eri.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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