1. 企業情報
クラウディアホールディングスは、ウェディングドレスを中心とした婚礼衣装の企画・製造・卸売を行う企業です。衣装レンタル、結婚式場運営、リゾートウェディング、写真・映像事業も手掛けています。国内だけでなく、ハワイなど海外にも事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
婚礼衣装業界は、少子化や結婚の多様化により、市場規模が縮小傾向にあります。クラウディアホールディングスは、大手ウェディングドレスメーカーとして一定の市場シェアを占めていますが、競争は激化しています。競争優位性を維持するためには、多様なニーズへの対応、高品質な製品・サービスの提供、コスト競争力の強化などが課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、婚礼衣装事業を基盤としつつ、挙式関連サービス事業領域の開拓を推進しています。具体的には、M&Aによる事業拡大、海外展開の強化、顧客ニーズへの対応などが考えられます。中期経営計画については、開示情報が限られているため、詳細な施策や重点分野は不明です。
4. 事業モデルの持続可能性
クラウディアホールディングスの収益モデルは、婚礼衣装の販売・レンタル、結婚式場運営など多岐にわたります。市場ニーズの変化に対応するため、多様な商品・サービスの提供、オンライン販売の強化、顧客体験の向上などが重要です。
5. 技術革新と主力製品
クラウディアホールディングスは、ウェディングドレスのデザインや製造技術において、一定の強みを持っています。主力製品は、ウェディングドレス、タキシード、ブライダルインナーなどです。
6. 株価の評価
- 株価: 314.0円 (2025年3月17日)
- PER（会社予想）: 8.04倍 (業界平均: 12.6)
- PBR（実績）: 0.66倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: 39.05円
- BPS（実績）: 476.81円
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRも業界平均を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、308円から317円の間で推移しており、310円近辺で安定しています。年初来安値（304円）に近く、安値圏にあると判断できます。50日移動平均線（317.68円）を下回っており、200日移動平均線（355.50円）からも乖離しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で132億円と、増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で3.4億円と、変動が見られます。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で1.9億円と、変動が見られます。2025年8月期第1四半期は減益となっています。
- ROE（実績）: 5.10%
- ROA（過去12か月）: 0.41%
- 自己資本比率（実績）: 29.9%
売上高は増加傾向ですが、利益率は低下傾向にあります。自己資本比率は低めです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.18%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 37.17%
- 株主優待: なし
配当利回りは、一定の水準を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、方向感に欠ける展開となっています。信用買い残が多く、需給が悪化する可能性があります。
11. 総評
クラウディアホールディングスは、婚礼衣装業界の大手企業であり、安定した収益基盤を持っています。しかし、少子化や競争激化といった課題に直面しており、業績は変動しています。株価は割安感がありますが、今後の業績動向や経営戦略の進捗に注目する必要があります。投資判断にあたっては、これらの情報を総合的に考慮し、ご自身の判断でお願いします。
企業情報
| 銘柄コード | 3607 |
| 企業名 | クラウディアホールディングス |
| URL | http://www.kuraudia.holdings/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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