1. 企業情報
企業名: クラウディアホールディングス
概要: クラウディアホールディングスは、日本国内外でウェディングアパレル製品の企画、製造、卸売りを手掛ける企業です。主要製品としてウェディングドレス、タキシード、ブライダルインナーウェア、ウェディングドレスのレンタルサービスを提供しています。また、コスチュームサロンの運営、リゾートウェディングの企画・運営、ウェディングホールの運営・管理、写真・ビデオビジネスも手がけています。2017年9月に社名をKURAUDIA Co., Ltd.からKuraudia Holdings Co.,Ltd.に変更しました。
事業内容:
- ホールセール: 25%
- コンシューマー: 75% (2024.8)
設立年月日: 1976年12月21日
代表者名: 倉 正治
住所: 〒615-0031 京都市右京区西院高田町34
従業員数: 1,039人
平均年齢: 40.1歳
平均年収: 4,980千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: クラウディアホールディングスは、国内外でウェディングアパレル製品の企画・製造・販売において豊富な経験と実績を持ち、特に日本国内で強みを持ちます。また、コスチュームサロン、リゾートウェディング、ウェディングホールの運営など、関連サービスの提供により顧客の総合的なニーズに対応しています。
- 課題: 市場の成熟化や、新興国の競合との競争、円安によるコスト増加などが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- クラウディアホールディングスは、ウェディングアパレル製品の企画・製造・販売を通じて、顧客のウェディングをより美しく、より幸せなものにすることを目指しています。
- 関連サービスの拡大と、新興市場への進出を推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- ウェディングアパレル製品の品質向上と新製品の開発
- 関連サービスの拡大と、新興市場への進出
- コスト管理と効率化の強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- クラウディアホールディングスの事業モデルは、ウェディングアパレル製品の販売と関連サービスの提供に基づいています。市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発や関連サービスの拡大を継続的に行っています。
- 市場の成熟化に対応するため、新興市場への進出も計画しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- クラウディアホールディングスは、技術革新により製品の品質向上と新製品の開発を行っています。特に、ウェディングドレスのデザインと製造技術に強みを持っています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品はウェディングドレス、タキシード、ブライダルインナーウェアです。これらの製品は、クラウディアホールディングスの収益の中心となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 39.05円
- BPS（実績）: 476.81円
- PER（会社予想）: 8.04倍
現在の株価（314円）と比較すると、PERは8.04倍となり、業界平均PER（12.6倍）よりも低い水準です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価推移を見ると、株価は308円から317円の範囲で推移しています。
- 50日移動平均線（317.68円）と200日移動平均線（355.50円）を比較すると、株価は200日移動平均線より低い水準で推移しており、中長期的には下降傾向にあると見られます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 132.19億円
- 利益率（過去12か月）: 営業利益率 15.59%
- ROE（過去12か月）: -0.44%
- ROA（過去12か月）: 0.41%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 2.52億円
過去数年分の傾向としては、売上高は増加傾向にありますが、利益率は低下しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.18%
- 年間配当予想: 10円
- 配当性向: 37.17%
株主還元は積極的に行っており、配当利回りも業界平均に近い水準です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いは行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は308円から317円の範囲で推移しており、上昇・下降の勢いは弱いと言えます。
株価への影響を与える要因など:
- 円安によるコスト増加の影響、婚礼シーズンによる業績の偏りなどが主要な要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- クラウディアホールディングスは、ウェディングアパレル製品の企画・製造・販売において国内外で強みを持ち、関連サービスの拡大により収益を牽引しています。
- 中長期的には株価は下降傾向にあり、業績予測も慎重になるべきです。
- 財務面では、売上高は増加傾向にありますが、利益率は低下しており、効率化の強化が必要です。
- 株主還元は積極的に行っており、配当利回りも業界平均に近い水準です。
- 円安によるコスト増加や婚礼シーズンによる業績の偏りが主要なリスク要因です。
全体的な見解:
- 短期的には株価の変動は緩やかですが、中長期的には下降傾向にあるため、投資判断には慎重になるべきです。財務面での改善と、円安の影響への対応が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3607 |
| 企業名 | クラウディアホールディングス |
| URL | http://www.kuraudia.holdings/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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