朝日印刷株式会社（3951）分析レポート
分析日: 2024年12月10日
免責事項: 本レポートは、情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 892.0円
EPS（会社予想）: 84.66円
* PER（会社予想）: 892 ÷ 84.66 ≒ 10.54倍
* 業界平均PER: 8.0倍
BPS（実績）: 1,596.14円
* PBR（実績）: 892 ÷ 1,596.14 ≒ 0.56倍
* 業界平均PBR: 0.5倍
PERは業界平均を上回っており、株価はEPSに対してやや割高に取引されている可能性を示唆しています。一方、PBRは業界平均とほぼ同水準であり、株価は純資産価値に対して妥当な水準で取引されていると判断できます。
2. テクニカル分析
株価: 892円
年初来高値: 1,033円
年初来安値: 822円
50日移動平均: 892.80円
200日移動平均: 921.32円
現在の株価は年初来高値からは下落しており、50日移動平均付近で推移しています。200日移動平均を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。出来高は少なく、大きなトレンド転換を示唆する材料は見当たりません。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 過去数年、売上高は比較的安定して推移していますが、営業利益は変動が見られます。2025年3月期の予想営業利益は2,650百万円と前年比で増加が見込まれています。
財務指標: 自己資本比率は高く財務基盤は安定しています。ROEは4.96%と低めです。
中間決算(2025年3月期第2四半期): 売上高は21,656百万円、純利益は1,075百万円と、堅調な業績を示しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
医薬品包装資材市場においては首位、化粧品包装資材市場においては上位に位置する大手企業です。大手メーカーへの販売が中心となっています。
5. 経営戦略と重点分野
市場深耕拡大、付加価値最大化、ワークエンゲージメント、海外事業推進、経営資源活用を重点分野としています。
6. 事業モデルの持続可能性
医薬品・化粧品業界への特化、包装機械システム販売との複合的な事業展開により、一定の事業モデルの持続可能性が期待できます。しかし、業界全体の競争激化や原材料価格の高騰などのリスクも存在します。
7. 技術革新と主力製品
医薬品・化粧品向けの高付加価値印刷包装材が主力製品です。包装機械システムの販売も展開しており、顧客へのソリューション提供能力を高めています。具体的な技術革新に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.26%と比較的高く、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは見られません。信用倍率は高く、信用取引による価格変動のリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
朝日印刷は医薬品・化粧品向け包装材市場で高いシェアを有する安定した企業です。しかし、PERは業界平均を上回っており、株価は割高感がある可能性も示唆しています。今後の業績推移、業界動向、技術革新への対応などが株価に影響を与えると考えられます。 追加情報が必要な項目が多く、より詳細な分析にはさらなるデータが必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3951 |
| 企業名 | 朝日印刷 |
| URL | http://www.asahi-pp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – パルプ・紙 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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