1. 企業情報
日進工具は、主に精密金型や部品加工向けの超硬小径エンドミル（切削工具）の製造・販売を行っている企業です。特に6mm以下の小径エンドミルに強みを持っています。自社開発の機械で生産を行い、無借金経営をしています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日進工具は、切削工具業界において、小径エンドミルというニッチ分野に特化することで、一定の競争優位性を築いています。精密加工の需要の高まりを背景に、安定した需要が見込めます。
課題:
- 特定の製品に依存しているため、市場の変化や競合他社の動向に注意が必要です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細な情報は開示されていませんが、小径エンドミル分野での技術革新と、顧客ニーズへの対応が重要と考えられます。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する情報は開示されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 高精度な小径エンドミルの製造販売が主な収益源です。精密加工の需要が安定しているため、収益基盤は比較的安定していると考えられます。
市場ニーズの変化への適応力:
- 技術革新への対応、顧客ニーズへの迅速な対応が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 小径エンドミルに関する技術開発が中心と考えられます。
主力製品:
- 6mm以下の小径エンドミルが主力製品です。
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 47.81円
- PER（会社予想）: 16.31倍
- BPS（実績）: 715.48円
- PBR（実績）: 1.09倍
PERとPBRの比較:
- PERは業界平均（16.6倍）を下回っており、割安感があります。
- PBRは1倍台であり、割安感があります。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は760円～785円の範囲で推移しており、781円で取引されています。
- 年初来高値は1,125円、年初来安値は722円です。
- 50日移動平均線は757.22円、200日移動平均線は801.88円です。
- 200日移動平均線を下回っており、やや弱気なトレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高: 2024年3月期は9,040百万円、2023年3月期は9,656百万円と、前期比で減少しています。
- 営業利益: 2024年3月期は1,867百万円、2023年3月期は2,108百万円と、前期比で減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は1,320百万円、2023年3月期は1,475百万円と、前期比で減少しています。
- ROE（実績）: 7.65%
- ROA（過去12か月）: 6.00%
- 自己資本比率（実績）: 91.1%と非常に高く、財務体質は良好です。
過去数年分の傾向:
- 売上高、利益ともに、2022年3月期をピークに減少傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
- 3.85%（会社予想）
1株配当:
- 30.00円（会社予想）
配当性向:
- 49.92%
自社株買い:
- 自社株買いに関する情報は開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、760円～785円の範囲で小幅な変動となっています。
株価への影響を与える要因:
- 半導体、電子・デバイス関連、自動車関連などの業界動向が影響を与える可能性があります。
- 為替レートの変動も、業績に影響を与える可能性があります。
11. 総評
日進工具は、小径エンドミルというニッチ市場に特化し、高い技術力と安定した財務基盤を持つ企業です。PER、PBRは割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、売上高、利益は減少傾向にあり、今後の業績回復が注目されます。テクニカル面では、200日移動平均線を下回っており、株価の動向には注意が必要です。投資判断にあたっては、今後の業績動向、市場環境の変化などを総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6157 |
| 企業名 | 日進工具 |
| URL | http://www.ns-tool.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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