1. 企業情報
- 企業名: 日進工具株式会社
- 事業内容: 切削工具の製造販売を行う中堅企業で、小径超硬エンドミルに特化しています。主に精密金型や部品加工用途に使用される製品を自社開発機で生産しています。無借金経営が特徴です。
- 設立: 1979年12月
- 所在地: 東京都品川区
- 従業員数: 361人
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 業種: 機械
2. 業界のポジションと市場シェア
- 日進工具は切削工具業界において、小径超硬エンドミルに特化した製品を提供しており、特に精密金型や部品加工用途での競争優位性を持っています。
- 業界内での競争は激しいものの、無借金経営や高い自己資本比率を維持しており、財務的な安定性が強みです。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略としては、国内外の市場における製品の拡販と技術革新を通じた競争力の強化が考えられます。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野についての記載はありませんが、半導体や電子・デバイス関連の需要を取り込むことが重要とされています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 小径超硬エンドミルに特化した製品ラインナップは、精密加工分野での需要に応えるものであり、今後も市場ニーズに適応することが期待されます。
- 無借金経営と高い自己資本比率（92.3%）により、財務的な持続可能性も高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 自社開発機で生産される小径超硬エンドミルは、精密加工分野での需要を支える主力製品です。
- 技術開発の動向や独自性についての詳細は不明ですが、製品の高性能化や新規市場への対応が鍵となります。
6. 株価の評価
- EPS: 47.81円（会社予想）
- BPS: 715.48円（実績）
- PER: 16.31倍（会社予想）
- PBR: 1.09倍（実績）
- 業界平均と比較して、PERはほぼ同水準、PBRはやや低めです。これにより、株価は適正水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
- 現在の株価781円は、年初来安値722円に近く、年初来高値1,125円と比較して安値圏に位置しています。
- 50日移動平均（757.22円）と200日移動平均（801.88円）を考慮すると、短期的にはやや上昇傾向にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 9,040百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,867百万円（過去12か月）
- 純利益: 1,320百万円（過去12か月）
- ROE: 7.65%
- ROA: 6.00%
- 売上高は増加傾向にあるものの、利益は減少しています。財務的には安定していますが、利益率の改善が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.85%（会社予想）
- 1株配当: 30.00円（会社予想）
- 配当性向は49.92%であり、安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近の下落傾向から持ち直しつつあり、出来高も増加しています。
- 半導体や電子・デバイス関連の需要が株価に影響を与える要因と考えられます。
11. 総評
日進工具株式会社は、小径超硬エンドミルに特化した製品で競争優位性を持つ企業です。無借金経営と高い自己資本比率により、財務的な安定性が強みです。株価は安値圏にあり、配当利回りも魅力的です。今後は、利益率の改善と新規市場への対応が課題となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6157 |
| 企業名 | 日進工具 |
| URL | http://www.ns-tool.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。