ファインデックス(3649) 企業分析
1. 現在の株価の評価
現在の株価は811.0円です。 以下の指標を用いて株価を評価します。
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EPSに基づく評価: 直近の希薄化後EPSは57.57円。 PERは811 ÷ 57.57 ≒ 14.1倍 となります。 業界平均PER(23.2倍)と比較すると、割安に取引されている可能性があります。
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BPSに基づく評価: 直近のBPSは188.68円。 PBRは811 ÷ 188.68 ≒ 4.3倍 となります。業界平均PBR(2.3倍)と比較すると、高値で取引されている可能性があります。
EPSとBPSに基づく評価は相反しており、総合的な判断が必要です。PERは割安を示唆する一方、PBRは割高を示唆しています。これは、将来の成長性への期待が株価に織り込まれている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 直近の52週間高値は1289.00円、安値は799.00円です。現在の株価811円は52週間安値付近にあり、比較的安値圏で推移していると言えるでしょう。
- 移動平均線: 50日移動平均線(857.14円)と200日移動平均線(1000.15円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりもやや少ないですが、大きな変化は見られません。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 利益率は良好で、特に営業利益率(7.22%)、純利益率(24.03%)は高い水準です。 売上高は増加傾向にあり、収益性の高さは持続可能な事業モデルを示唆しています。ただし、直近四半期の利益成長率はマイナスとなっており、今後の動向に注意が必要です。
- 成長性: 売上高は過去数年で増加傾向にありますが、成長率は安定しておらず、年によって変動が見られます。
- 安全性: 流動性比率(Current Ratio)は6.86と高く、財務的な安定性は高いと考えられます。しかし、負債に関する情報が不足しているため、より詳細な分析はできません。
4. 業界のポジションと市場シェア
ヘルスケア情報サービス業界に属しており、具体的な市場シェアの情報は提供されていません。 競合他社に関する情報も不足しているため、業界内でのポジションを正確に評価することは困難です。
5. 経営戦略と重点分野
提供されている概要からは、医療システム、オフィスシステム、ヘルステック製品を幅広く展開していることが分かります。 具体的な経営戦略や重点分野については、追加の情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な製品ポートフォリオを持つことで、一定の事業リスク分散が図られていると考えられます。 しかし、各製品の市場における競争優位性や、技術革新への対応能力、将来的な成長性については、更なる分析が必要です。
7. 技術革新と主力製品
Claio、DocuMakerなどの医療関連ソフトウェアが主力製品と考えられます。 これらの製品の技術革新や競争優位性については、追加の情報が必要です。
8. 株主還元と配当方針
年間配当金は16円と予想されており、配当利回りは1.99%です。 過去には配当を行っていないため、今後の配当方針の継続性については不確実性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は52週間安値付近にあり、短期的な弱気トレンドを示唆しています。 投資家関心については、出来高や株価の変動から判断するしかありません。 追加の情報が必要です。
結論:
ファインデックスは収益性の高い事業を展開していますが、市場シェアや競合状況、今後の成長戦略、技術革新への対応など、不明な点が多く、現在の株価を評価するには情報不足です。 PERは割安を示唆するものの、PBRは割高を示唆しており、総合的な判断は困難です。 より詳細な情報に基づいて、改めて分析を行う必要があります。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資判断の根拠としては不十分です。
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。 投資に関する決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3649 |
| 企業名 | ファインデックス |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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