朝日印刷株式会社 (証券コード:3951) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 892.0円
- 予想EPS: 84.66円
- 予想PER: 10.54倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 10.54倍の株価に対して、10.54 * 84.66 = 894.47円とほぼ同等水準に位置している。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 892.0円
- 実績BPS: 1,596.14円
- 実績PBR: 0.56倍
現在の株価はBPSを基に計算したPBR 0.56倍の株価に対して、0.56 * 1,596.14 = 891.77円とほぼ同等水準に位置している。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 892.80円
- 200日移動平均: 921.32円
現在の株価は200日移動平均を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。また、50日移動平均も200日移動平均を上回っており、短期的にはも上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 過去12か月における売上高: 41,871百万円
- 過去12か月における営業利益: 2,030百万円
- 過去12か月における純利益: 1,628百万円
- ROE（実績）: 4.96%
- 自己資本比率（実績）: 48.1%
財務状況は比較的健全で、ROEと自己資本比率は業界平均を上回っている。
業界のポジションと市場シェア
朝日印刷は医薬品包装資材と化粧品用包装資材において国内首位および上位に位置している。大手メーカー向けの多くを占めている。
経営戦略と重点分野
- 主要事業分野: 印刷包材事業、包装システム販売事業、その他(人材派遣事業)
- 経営戦略: 市場深耕拡大、付加価値最大化、ワークエンゲージメント、海外事業推進、経営資源活用
事業モデルの持続可能性
印刷包材と包装システムの販売は安定した需要があり、持続可能性は高い。また、人材派遣事業も安定した収益源となっている。
技術革新と主力製品
- 主力製品: OTC医薬品パッケージ、処方薬パッケージ、化粧品パッケージ、包装機械システム
- 技術革新: 包装機械の自動化、高効率化技術の導入
技術革新により主力製品の生産効率を高め、競争力を維持している。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 4.26%
- 予想年間配当: 38.00円
株主還元は積極的で、配当利回りは業界平均を上回っている。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 3,700株
- 信用倍率: 13.15倍
株価モメンタムは安定しており、投資家関心は高めである。
総評
朝日印刷は安定した財務状況と持続可能な事業モデルを持ち、業界内での高い市場シェアを確保している。技術革新により競争力を維持し、株主還元も積極的である。現在の株価はEPSとBPSに基づく評価とほぼ同等水準に位置しており、投資家にとって魅力的な株価水準にあると評価できる。
注: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言を目的とするものではない。投資にはリスクが伴い、投資判断を行う前に独自の調査を行うことをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 3951 |
| 企業名 | 朝日印刷 |
| URL | http://www.asahi-pp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – パルプ・紙 |
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