朝日印刷（証券コード: 3951）分析
現在の株価の評価
- 株価: 892.0円
- EPS（会社予想）: 84.66円
- PER（会社予想）: 10.54倍
- BPS（実績）: 1,596.14円
- PBR（実績）: 0.56倍
評価
- 現在の株価892.0円は、EPSに基づく理論株価（約846.6円）より高く、PERは業界平均（8.0倍）を上回っています。PBRは業界平均（0.5倍）を上回っており、資産に対しては割安感があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,033円
- 年初来安値: 822円
- 現在の株価892.0円は、年初来高値からは下落していますが、安値からは上昇しています。直近の株価は比較的安定しており、ボラティリティは低いと考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 41,871百万円
- 純利益（過去12か月）: 1,627百万円
- 自己資本比率: 48.1%
- ROE: 4.96%
評価
- 売上高は安定しており、自己資本比率も健全です。ROEは低めですが、安定した利益を上げている点は評価できます。
業界のポジションと市場シェア
- 朝日印刷は医薬品包装資材で首位、化粧品用包装資材でも上位に位置しています。大手メーカー向けの取引が多く、業界内での競争力は高いと考えられます。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略としては、国内市場の深耕拡大や海外事業の推進が挙げられます。また、包装システムの販売を強化し、付加価値の最大化を目指しています。
事業モデルの持続可能性
- 医薬品や化粧品市場は安定した需要が見込まれるため、事業モデルの持続可能性は高いと考えられます。ただし、資源価格の変動や円安の影響には注意が必要です。
技術革新と主力製品
- 主力製品には、OTC医薬品パッケージや化粧品パッケージが含まれ、包装機械システムの販売も行っています。技術革新により、効率的な包装ソリューションを提供しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.26%
- 1株配当（会社予想）: 38.00円
- 配当方針は安定しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は安定しており、信用取引においても買残が多く、投資家の関心が高いことが伺えます。
総評
朝日印刷は、医薬品および化粧品向けの包装材市場で強いポジションを持ち、安定した財務基盤を有しています。株主還元にも積極的で、今後の成長が期待されますが、外部環境の影響には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3951 |
| 企業名 | 朝日印刷 |
| URL | http://www.asahi-pp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – パルプ・紙 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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