1. 企業情報
丸一鋼管株式会社は、鋼管、表面処理鋼板、ポールなどの製造・販売を行う企業です。日本、北米、アジアにおいて事業を展開しており、特に溶接鋼管の分野で国内首位を誇ります。主力製品は建設、機械、農業用の鋼管であり、海外展開にも積極的です。
2. 業界のポジションと市場シェア
丸一鋼管は、溶接鋼管業界において国内首位の地位を占めています。建設関連分野での強みを持ち、ステンレス精密細管メーカーの買収によって事業を拡大しています。業界内の競争は激しいものの、同社は好財務体質を維持しています。
3. 経営戦略と重点分野
同社は、販売数量の確保、コスト削減、生産性向上を目指しています。特に北米市場での需要回復を見据え、新会社での本格稼働を進めています。また、アジア市場では輸出を強化し、新ラインの建設を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
丸一鋼管の収益モデルは、鋼管製品の需要に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、地域別の戦略を展開し、適応力を高めています。日本国内における中小建築案件の需要低迷が課題となっています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、ステンレス精密細管の製造技術を強化しています。主力製品である鋼管は、建設や機械、農業分野での需要が高く、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 3,522円
- EPS（会社予想）: 331.34円
- BPS（実績）: 4,294.01円
- PER（会社予想）: 10.63倍
- PBR（実績）: 0.82倍
業界平均と比較すると、PERはやや高めですが、PBRは平均を下回っています。
7. テクニカル分析
株価は年初来高値4,225円から下落し、現在は3,522円です。直近の株価推移を見ると、3,500円付近で安定しており、50日移動平均線（3,434.08円）を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 271,310百万円（過去12か月）
- 営業利益: 34,812百万円（過去12か月）
- 純利益: 26,113百万円（過去12か月）
- ROE: 7.91%
- 自己資本比率: 80.8%
売上高は前年とほぼ横ばいですが、利益率は堅調に推移しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.72%
- 1株配当（会社予想）: 131.00円
- 配当性向: 61.87%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で安定しており、出来高も増加傾向にあります。市場全体の動向や業績発表が株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
丸一鋼管は、鋼管業界での強いポジションを維持しつつ、海外市場での成長を目指しています。財務体質は健全であり、安定した配当政策を通じて株主還元を重視しています。市場の変動に対する適応力が今後の課題となりますが、長期的な成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 5463 |
| 企業名 | 丸一鋼管 |
| URL | http://www.maruichikokan.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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