株式会社サトー商会(9996) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1806円
- PER (会社予想): 12.10倍
- PBR (実績): 0.58倍
- EPS (会社予想): 149.27円
- BPS (実績): 3087.41円
EPSに基づく評価: 株価1806円を予想EPS 149.27円で割るとPERは約12.1倍となります。これは、業界平均PER(10.1倍)をやや上回っています。
BPSに基づく評価: 株価1806円をBPS 3087.41円で割るとPBRは約0.58倍となります。これは業界平均PBR(0.7倍)を下回っています。
総合的な株価評価: PERとPBRの比較からは、株価は割安に位置づけられる可能性も示唆されますが、業績予想に基づくPERであること、また、PBRが低いことは、市場における将来性に対する低い評価を反映している可能性も考えられます。 更なる詳細な分析が必要です。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価1806円は、年初来高値2200円を下回り、年初来安値1463円を上回っています。直近では上昇トレンドを示していますが、高値圏にあるとは言えません。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1696.44円)と200日移動平均線(1810.13円)との関係から、短期的なトレンドは上昇傾向、長期的なトレンドは下降傾向にある可能性が示唆されます。
- 出来高: 出来高は比較的少ないです。
3. 財務諸表分析
損益計算書と決算短信から、増収増益傾向にあることがわかります。しかし、原材料価格高騰や人手不足といった課題も抱えています。自己資本比率は高く財務の安定性は高いです。営業利益率、経常利益率は低めです。
4. 業界のポジションと市場シェア
東北、北関東を地盤とする食品卸売業で、レストランや学校給食向けが主力です。市場シェアに関する具体的なデータは提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
卸売部門では省力化対応商品や高付加価値食材の提案強化、小売部門では集客力向上施策を実施しています。
6. 事業モデルの持続可能性
東北・北関東地域に根付いた食品卸売業という事業モデルは、地域経済との密接な関係性からある程度の安定性を有すると考えられます。しかし、原材料価格高騰や人手不足、消費者の節約志向といった外部環境の変化への対応が、事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する記述はありません。主力製品は、レストランや学校給食向けの業務用食材です。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は45円(予想配当利回り2.49%)です。配当性向は比較的低い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、出来高が少ないことから、投資家関心の高まりは限定的である可能性があります。
10. 総評
サトー商会は、東北・北関東地域に強みを持つ食品卸売業者です。増収増益傾向にあり、財務状況も安定しています。しかし、業界を取り巻く環境変化への対応が今後の成長の鍵となります。 株価はPER、PBRから割安と判断できる可能性もありますが、市場の評価、将来の成長性、リスク要因などを総合的に判断する必要があります。 より詳細な情報に基づいた分析が、投資判断には必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9996 |
| 企業名 | サトー商会 |
| URL | http://www.satoh-web.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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