サトー商会（証券コード:9996）分析結果
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,806円
- 予想EPS: 149.27円
- 予想PER: 12.10倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 12.10倍の株価と比較すると、やや高めの評価となっています。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 3,087.41円
- 現在の株価: 1,806円
- BPS/株価比率: 0.60
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSを基に計算した0.60倍の株価と比較すると割安評価となっています。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,696.44円
- 200日移動平均: 1,810.13円
- 現在の株価: 1,806円
現在の株価は200日移動平均を上回っており、長期的には上昇トレンドにあります。また、50日移動平均も200日移動平均を上回っており、中期的な上昇トレンドも確認できます。
財務諸表分析
- 営業利益率: 2.73%
- ROE（実績）: 4.94%
- 自己資本比率（実績）: 68.3%
財務状況は比較的健全で、ROEや自己資本比率も業界平均を上回る水準となっています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 食品卸売業
- 市場シェア: 不明
サトー商会は東北、北関東を中心に食品卸売業を展開しており、地域密着型のビジネスモデルが特徴です。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: 食品卸売業、食品小売業
- 戦略: 攻めの営業戦略により売上高、利益の増加を目指す。特に卸売部門では省力化対応商品や高付加価値食材の提案を強化。小売部門では集客力向上施策を実施。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高い
地域密着型のビジネスモデルと、攻めの営業戦略により、持続可能な成長が見込めます。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 省力化対応商品や高付加価値食材の提案強化
- 主力製品: 食品卸売業におけるレストランや学校給食向け食材
株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 45.00円
- 配当利回り（予想）: 2.49%
- 株主還元戦略: 安定的な配当増配を目指す
株価モメンタムと投資家関心
- 年初来高値: 2,200円
- 年初来安値: 1,463円
- 出来高: 3,600株
株価は年初来高値から大幅下落の後、最近では安値から回復基調にあります。投資家関心は比較的高めです。
総評
サトー商会は地域密着型の食品卸売業を主力事業とし、攻めの営業戦略により売上高、利益の増加を達成しています。財務状況も健全で、持続可能な成長が見込めます。株価はBPSに基づく評価では割安評価となっており、投資機会として注目できるかもしれません。
注意: 金融商品取引法に基づく投資助言は行っておりません。価値判断に影響を与える表現は避けています。詳細な分析には、より多くのデータや情報が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9996 |
| 企業名 | サトー商会 |
| URL | http://www.satoh-web.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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