サトー商会（証券コード: 9996）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,806.0円
- EPS（予想）: 149.27円
- PER（予想）: 12.10倍
- BPS（実績）: 3,087.41円
- PBR（実績）: 0.58倍
評価
- 現在の株価は、PERが業界平均（10.1倍）より高く、割高感がある。
- PBRは業界平均（0.7倍）より低く、資産面では割安感がある。
テクニカル分析
- 高値: 1,806円（本日）
- 安値: 1,779円（本日）
- 年初来高値: 2,200円
- 年初来安値: 1,463円
評価
- 現在の株価は年初来高値に対して下落傾向にあり、テクニカル的には調整局面にあると考えられる。
財務諸表分析
- 売上高: 47,606百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,527百万円（過去12か月）
- 純利益: 1,227百万円（過去12か月）
- 自己資本比率: 68.3%
- ROE: 4.94%
評価
- 売上高は前年比で増加しており、利益も順調に伸びている。
- 自己資本比率が高く、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
- サトー商会は東北地盤の食品卸業者で、レストランや学校給食向けに強みを持つ。
- 市場シェアは地域密着型であり、競争優位性があるが、全国的な競合も存在。
経営戦略と重点分野
- 卸売部門では高付加価値食材の提案を強化。
- 小売部門では顧客ニーズに合わせた提案会を開催し、集客力向上を図る。
事業モデルの持続可能性
- 食品業界は安定した需要が見込まれるため、持続可能性は高い。
- ただし、原材料価格の変動や人手不足がリスク要因。
技術革新と主力製品
- 省力化対応商品や高付加価値食材の提案が進められている。
- 新しいサービスや製品開発に注力している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.49%
- 年間配当（予想）: 45.00円
- 配当性向: 26.97%
評価
- 配当利回りは比較的安定しており、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残が増加しており、投資家の関心は高まっている。
- ただし、信用倍率が0.00倍であり、売り圧力は少ない。
総評
サトー商会は、安定した事業基盤を持ち、地域に根ざした食品卸売業者としての強みがあります。財務状況は良好で、今後の業績も増収増益が予想されていますが、原材料価格の高騰や人手不足といったリスク要因には注意が必要です。株価はテクニカル的には調整局面にあり、投資判断には慎重なアプローチが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 9996 |
| 企業名 | サトー商会 |
| URL | http://www.satoh-web.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。