1. 企業情報
ヒューマンクリエイションホールディングスは、IT業界において、システム設計・開発、ITコンサルティング、ネットワーク・サーバー設計・構築・運用、技術者派遣などを手掛ける企業です。上流工程の経営コンサルティングから、受託開発、保守・運用まで一貫して提供し、幅広い顧客ニーズに対応しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
IT業界、特にシステムソリューションサービス業界に属しています。IT人材不足を背景に、技術者派遣や受託開発の需要は高く、同社もその恩恵を受けていると考えられます。具体的な市場シェアに関する情報は開示されていませんが、多岐にわたるサービスを提供していることから、一定の顧客基盤を確立していると推測されます。
競争優位性:
- 一貫したサービス提供: コンサルティングから開発、運用までをワンストップで提供できる点が強みです。
- 技術者派遣: IT人材不足に対応し、顧客のニーズに応じた技術者を派遣することで、安定的な収益を確保しています。
課題:
- 人材確保: IT業界全体で人材不足が深刻化しており、優秀な技術者の確保が課題です。
- 競争激化: 同様のサービスを提供する企業が多く、価格競争や技術力の向上が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- 中期経営計画として2030年9月期を最終年とした”新”中長期経営方針を策定しています。
重点分野:
- コンサルティング・受託開発領域への積極投資による技術力の向上
- 技術者派遣における案件に係る商流の改善や技術者の技術向上を図ることで派遣単価の改善
- 新規顧客の開拓
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- システムソリューションサービス事業が収益の柱であり、コンサルティング、受託開発、技術者派遣など、多様なサービスを提供することで収益源を分散しています。
市場ニーズへの適応力:
- DX（デジタルトランスフォーメーション）需要の高まりに対応し、IT人材やDX人材に対するニーズに応えることで、事業の持続可能性を高めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- コンサルティング・受託開発領域への積極投資による技術力の向上が図られています。
主力製品・サービス:
- システムソリューションサービス事業
- システム設計・開発
- ITコンサルティング
- ネットワーク・サーバー設計・構築・運用
- 技術者派遣
6. 株価の評価
- 株価: 1,269.0円（2025年3月18日終値）
- PER（会社予想）: 10.21倍
- PBR（実績）: 2.99倍
- EPS（会社予想）: 124.22円
- BPS（実績）: 424.30円
PERによる評価:
- 業界平均PER 25.7と比較すると、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、1200円台から1300円台で推移しており、変動幅が大きくなっています。
- 年初来高値1,420円、年初来安値834円
- 50日移動平均線は1183.52円、200日移動平均線は1048.42円であり、株価は両移動平均線の上に位置しています。
- モメンタム:
- 直近では株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱くなっています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 9/30/2024 | 9/30/2023 | 9/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,165百万円 | 7,165百万円 | 6,486百万円 | 5,803百万円 |
| 営業利益 | 631百万円 | 631百万円 | 697百万円 | 545百万円 |
| 経常利益 | 629百万円 | 629百万円 | 701百万円 | 546百万円 |
| 当期純利益 | 404百万円 | 404百万円 | 438百万円 | 343百万円 |
| ROE | 33.88% | – | – | – |
| ROA | 15.15% | – | – | – |
| 自己資本比率 | 44.8% | – | – | – |
| 売上高成長率(前年比) | 10.47% | 10.47% | 11.77% | – |
| 営業利益率 | 8.81% | 8.81% | 10.76% | 9.39% |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 246.17円 | – | 264.71円 | 189.22円 |
分析:
- 売上高は増加傾向にあり、2024年9月期には6,486百万円から7,165百万円に増加しています。
- 営業利益は、2023年9月期に697百万円と高水準でしたが、2024年9月期は631百万円と減少しています。
- 当期純利益は、2023年9月期に438百万円、2024年9月期は404百万円と減少しています。
- ROEは33.88%と高い水準を維持しており、効率的な経営が行われていることを示唆しています。
- 自己資本比率は44.8%と、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.13%
- 1株配当（会社予想）: 27.00円
- 配当性向: 21.12%
- 自社株買い: 2024年11月29日付で自己株式の消却を実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近では株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱くなっています。
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は24,940株であり、流動性は比較的高いと言えます。
- 信用取引: 信用倍率は0.00倍であり、売り残がありません。
11. 総評
ヒューマンクリエイションホールディングスは、IT業界において、システムソリューションサービス事業を展開し、安定した収益基盤を築いています。PERは業界平均と比較して割安であり、ROEも高い水準を維持しています。財務体質も良好で、株主還元にも積極的です。
* 株価は直近で下落傾向にあり、テクニカル面では注意が必要です。
* 業績は堅調に推移しており、今後の成長も期待できます。
* IT業界の動向や、同社の経営戦略を注視し、投資判断を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7361 |
| 企業名 | ヒューマンクリエイションホールディングス |
| URL | https://hch-ja.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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