1. 企業情報
日本ゼオンは、合成ゴムで世界的に高いシェアを持つ企業です。タイヤ向け特殊ゴムや合成ラテックス、高機能材料などを幅広く展開しています。エラストマー素材、高機能材料、その他の事業を手掛けており、特に特殊ゴム分野での強みを有しています。古河グループに属し、グローバルな事業展開を行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日本ゼオンは、特殊合成ゴム分野で高い競争力を持っています。特に耐油性特殊ゴムでは世界的なリーディングカンパニーです。合成ゴム市場は競争が激しいですが、日本ゼオンは技術力と製品の多様性によって、一定の優位性を保っています。
3. 経営戦略と重点分野
日本ゼオンは、エラストマー素材、高機能材料、その他の事業を通じて、持続的な成長を目指しています。中期経営計画などの具体的な情報は開示されていませんが、決算短信からは、採算性の重視、グローバル展開、高付加価値製品の開発などが、重要な戦略として読み取れます。
4. 事業モデルの持続可能性
日本ゼオンの事業モデルは、特殊ゴムや高機能材料といった高付加価値製品に支えられています。これらの製品は、自動車、電子機器、医療など幅広い分野で需要があり、市場ニーズの変化にも対応しやすいと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
日本ゼオンは、合成ゴムや高機能材料に関する高度な技術を有しています。主力製品としては、タイヤ向け特殊ゴム、合成ラテックス、高機能樹脂、電池材料などが挙げられます。これらの製品は、同社の収益を牽引する重要な要素となっています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,549.5円（2025年3月18日終値）
- PER（会社予想）: 13.70倍 (業界平均: 20.4倍)
- PBR（実績）: 0.88倍 (業界平均: 1.1倍)
- EPS（会社予想）: 112.93円
- BPS（実績）: 1,761.53円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。EPS、BPSから見ても、現在の株価は割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月18日の終値は1,549.5円と、年初来高値1,660円には及ばないものの、年初来安値1,060円からは大きく上昇しています。50日移動平均線（1473.58円）を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で382,279百万円。2024年3月期は388,614百万円、2023年3月期は361,730百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で20,500百万円。2024年3月期は27,179百万円、2023年3月期は44,431百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で31,101百万円。2024年3月期は10,569百万円、2023年3月期は33,413百万円。
- ROE（実績）: 8.90%
- 自己資本比率（実績）: 68.1%
売上高は安定していますが、利益面では変動が見られます。ROEは8.90%と、まずまずの水準です。自己資本比率は68.1%と高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.52%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 41.40%
- 株主優待: なし
- 自社株買い: 過去の実施状況は不明
高い配当利回りは魅力的です。配当性向も適度な水準であり、安定的な配当が期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買い残が信用売り残を大幅に上回っており、個人投資家の関心も高いと考えられます。
11. 総評
日本ゼオンは、特殊合成ゴム分野で高い競争力を持つ企業であり、財務体質も良好です。現在の株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。テクニカル面でも上昇トレンドにあり、今後の成長にも期待できます。ただし、業績の変動や、市場環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4205 |
| 企業名 | 日本ゼオン |
| URL | http://www.zeon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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