1. 企業情報
- 事業内容: モダリスは、独自のCRISPR-GNDM技術を用いた遺伝子疾患治療薬の研究開発を行っています。主なターゲットは、遺伝子疾患を持つ患者向けの治療薬であり、中枢神経系（CNS）疾患を対象とした遺伝子治療薬の開発も目指しています。
- 特徴: 遺伝子治療薬の創薬ベンチャーであり、遺伝子を「切断しない」独自のゲノム編集技術に強みを持っています。研究開発拠点は米国にあります。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 医薬品業界（特に遺伝子治療薬開発分野）に属しています。
- 競争優位性: CRISPR-GNDM技術という独自のプラットフォームを有している点が強みです。
- 課題: 遺伝子治療薬開発は、研究開発費が高額であり、臨床試験の成功が不可欠です。また、競合他社との技術競争も激しい分野です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 遺伝子疾患治療薬の開発を通じて、患者のQOL向上に貢献することを目指しています。
- 重点分野: CRISPR-GNDMプラットフォームを活用した治療薬開発に注力しています。具体的には、LAMA2-CMD（先天性筋ジストロフィー1a型）を対象としたMDL-101の臨床試験開始に向けた準備を進めています。
- 中期経営計画: 現時点では中期経営計画は開示されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 現時点では、研究開発段階であり、売上は計上されていません。今後は、パートナーとの提携やライセンス契約による収益獲得を目指しています。
- 市場ニーズ: 遺伝子治療薬に対する市場ニーズは高く、潜在的な成長性があります。
- 適応力: 独自の技術プラットフォームを有しており、市場ニーズの変化に対応できる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: CRISPR-GNDM技術という独自のゲノム編集プラットフォームが強みです。
- 主力製品: MDL-101（LAMA2-CMDを対象）の開発を進めています。
- 技術の独自性: 遺伝子を切断しない独自のゲノム編集技術は、競合との差別化要因となりえます。
6. 株価の評価
- 株価: 92.0円（2025年3月18日終値）
- EPS: 会社予想は未定です。
- BPS: 50.81円（実績）
- PER: 会社予想は未定です。
- PBR: 1.81倍（実績）
- 評価: 遺伝子治療薬開発企業であり、現時点では売上がないため、PERは算出できません。PBRは1.81倍であり、類似企業と比較して割安または割高であるかの判断は、事業の進捗状況や将来性などを考慮する必要があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、84円から92円の間で推移しており、やや上昇傾向にあります。
- 年初来高値: 203円
- 年初来安値: 62円
- 50日移動平均: 96.86円
- 200日移動平均: 103.44円
- 判断: 現在の株価は、年初来安値からは上昇していますが、年初来高値や移動平均線からは下回っており、高値圏にあるとは言えません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は売上高を計上していません。
- 利益: 営業損失、経常損失、当期純損失を計上しており、赤字経営です。
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローはマイナスです。
- ROE: -53.96%（実績）
- ROA: -46.95%（過去12か月）
- 自己資本比率: 95.6%（実績）
- 分析: 遺伝子治療薬開発企業であるため、研究開発費が大きく、赤字が継続しています。自己資本比率は高いものの、資金調達状況や今後の研究開発の進捗が重要となります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 1株配当: 0.00円（会社予想）
- 自社株買い: 実施していません。
- 方針: 現時点では、配当は実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムはプラスです。
- 株価への影響要因: 遺伝子治療薬の開発進捗、臨床試験の結果、資金調達状況、競合他社の動向などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買い残は減少傾向にあり、信用倍率は0.00倍と、売り残はありません。
11. 総評
モダリスは、独自のCRISPR-GNDM技術を用いた遺伝子疾患治療薬の開発に注力する創薬ベンチャーです。MDL-101の臨床試験開始に向けた準備を進めています。
財務状況は、研究開発段階のため赤字が継続しており、今後の資金調達と研究開発の進捗が重要です。
株価は、直近では上昇傾向にありますが、高値圏にあるとは言えません。
投資にあたっては、遺伝子治療薬市場の成長性、同社の技術力、臨床試験の成功可能性、資金調達の状況などを総合的に判断する必要があります。
本分析は、現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、将来の業績を保証するものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 4883 |
| 企業名 | モダリス |
| URL | https://www.modalistx.com/jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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