日本フエルト株式会社 (証券コード: 3512) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 486円
- 予想EPS: 38.37円
- 予想PER: 12.67倍
現在の株価は予想PERに基づくと割安評価となる。EPSに基づく評価では、株価はEPSに対して割高に評価されている。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 486円
- 実績BPS: 1,079.30円
- BPSベースのP/B比率: 0.45倍
BPSに基づく評価では、株価はBPSに対して割安評価となる。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 476円
- 200日移動平均: 467.52円
- 52週高値: 503円
- 52週安値: 416円
現在の株価は50日移動平均と200日移動平均を上回っており、上昇トレンドにある。また、52週高値を超えているが、52週安値からはやや離れている。
財務諸表分析
- 過去12か月間の売上高: 100.1億円
- 過去12か月間の営業利益率: 6.55%
- 過去12か月間のROE: 2.57%
- 自己資本比率: 79.9%
財務状況は健全で、自己資本比率も高水準を維持している。売上高は前年比で4.5%減少しているが、営業利益率は安定している。
業界のポジションと市場シェア
- 国内市場での競争力: 紙・パルプ用フェルトの国内市場をイチカワと二分。
- 市場シェア: 主要競合他社はイチカワ。
業界内での競争力は高く、特に紙・パルプ用フェルト市場で大きなシェアを占めている。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: フェルト事業、不動産賃貸事業
- 重点分野: コスト削減、市場ニーズへの対応
経営戦略はコスト削減と市場ニーズへの対応に重点を置いており、これらの取り組みが業績向上に寄与している。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: フェルト製品の製造販売と不動産賃貸
- 持続可能性: 高
事業モデルは安定しており、持続可能性は高いと評価できる。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 紙・パルプ用フェルト、工業用フェルト
- 技術革新: コスト削減技術の導入
技術革新はコスト削減に焦点を当てており、主力製品の競争力を維持している。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 4.12%
- 予想年間配当: 20円
株主還元は積極的で、配当利回りは業界平均を上回っている。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 6,000株
- 信用買残: 54,200株
株価モメンタムは安定しており、投資家関心は高まっている。
総評
日本フエルトは、安定した財務状況と健全な業績を維持している。特に、コスト削減による利益の向上が顕著であり、株主還元も積極的である。技術革新も進んでおり、事業モデルの持続可能性は高く評価できる。ただし、地政学リスクや原材料価格の高騰など、外部環境によるリスクも考慮する必要がある。
注: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、情報提供を目的としています。投資判断には個々の状況を考慮の上、適切な専門家にご相談ください。
企業情報
| 銘柄コード | 3512 |
| 企業名 | 日本フエルト |
| URL | http://www.felt.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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