1. 企業情報
大戸屋ホールディングスは、首都圏を中心に定食チェーン「大戸屋ごはん処」を展開する企業です。店内調理にこだわり、定食や弁当を提供しています。親会社はコロワイドです。国内直営、フランチャイズ、海外直営、フランチャイズと多角的に事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
外食産業に属し、定食チェーンというニッチな市場で一定のシェアを占めています。競合他社との差別化として、店内調理による手作りの味を強みとしています。課題としては、人件費や原材料費の高騰、競合との差別化、店舗展開の効率化などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、売上高の増加と利益の向上を目指しています。具体的には、期間限定メニューの販売、メディア露出の強化、店舗展開、インバウンド需要の取り込みなどを戦略としています。中期経営計画に関する具体的な言及は、今回の情報からは確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、店舗での飲食提供と弁当販売が中心です。市場ニーズの変化への対応として、メニューの多様化、季節限定商品の開発、テイクアウトサービスの強化などが考えられます。原材料価格の高騰や人件費の上昇といった外部環境の変化への対応が、今後の持続可能性を左右するでしょう。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。主力製品は、大戸屋の定食メニューです。
6. 株価の評価
- 株価: 5,340円
- PER（会社予想）: 29.26倍
- EPS（会社予想）: 182.49円
- PBR（実績）: 9.36倍
- BPS（実績）: 570.30円
PERは業界平均（21.1倍）を上回っており、割高感があります。PBRは業界平均（1.3倍）を大きく上回っています。EPS、BPSから割り出した理論株価との比較は、情報不足のため行えません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、5,270円から5,340円の間で推移しており、5,300円近辺で安定しています。年初来高値は5,500円、年初来安値は4,600円です。50日移動平均線は5,152.20円、200日移動平均線は5,105.65円であり、現在の株価はこれらの移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で278億9400万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で16億4600万円と、増益傾向です。
- 純利益: 過去12ヶ月で14億200万円と、増益傾向です。
- ROE（実績）: 33.47%と高い水準です。
- 自己資本比率（実績）: 44.1%と、財務体質は良好です。
過去数年間の損益計算書を比較すると、売上高は増加傾向にあり、利益も改善しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.09%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
- 配当性向: 2.65%
配当利回りは低く、株主還元は積極的に行われていないと考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、5,300円近辺で安定しています。信用買い残は減少傾向にあり、信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。株価への影響を与える要因としては、業績、外食産業全体の動向、原材料価格の変動、インバウンド需要などが挙げられます。
11. 総評
大戸屋ホールディングスは、定食チェーン「大戸屋ごはん処」を運営し、売上高と利益を伸ばしています。財務状況は良好で、ROEも高い水準です。しかし、PERは割高であり、配当利回りも低いことから、株価は割安とは言えません。テクニカル面では、株価は安定していますが、今後の業績動向、特に原材料価格や人件費の上昇に対する対応、競合との差別化戦略、インバウンド需要の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2705 |
| 企業名 | 大戸屋ホールディングス |
| URL | http://www.ootoya.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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