1. 企業情報
- 事業内容: 情報セキュリティ製品（ゲートウェイネットワーク、エンドポイントセキュリティ、内部不正対策など）の開発・販売・保守、および中小企業向けの業務システムを提供しています。セキュリティソフトと働き方改革ツールを組み合わせたソリューションも展開しています。
- 特徴: 中小企業向けのITソリューションに強みを持ち、セキュリティと働き方改革を両立する製品を提供しています。M&Aによる事業拡大も積極的に行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、情報・通信業に属し、ソフトウェア – インフラストラクチャ分野で事業を展開しています。
- 競争優位性: 中小企業向けに特化した製品ラインナップと、セキュリティと働き方改革を組み合わせたソリューションが強みです。M&Aによる事業拡大も進めており、ソリューションの幅を広げています。
- 課題: 競合他社との差別化、市場ニーズへの迅速な対応、M&Aによる組織統合の円滑化などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画において、2026年3月期に調整後連結営業利益5億円の達成を目標としています。
- 重点分野:
- M&Aによる「セキュリティソリューションプラットフォーム」と「ITエンジニア集団」の構築。
- ITツール事業における「Cato SASE Cloud」の成長と、働き方改革製品の機能拡充。
- ITサービス事業における子会社化による事業拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: セキュリティ製品の販売、ITサービスの提供、保守運用による継続的な収益が主な収入源です。
- 市場ニーズへの適応力: セキュリティ市場の拡大、働き方改革関連製品の需要増加に対応しており、M&Aによる事業拡大も行い、市場ニーズへの適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: セキュリティ技術、クラウド技術、AI技術などを活用した製品開発を進めていると考えられます。
- 主力製品:
- セキュリティ&ネットワークaaS製品「Cato SASE Cloud」
- 働き方改革製品「Eye "247" Work Smart Cloud」
- セキュリティ製品群
6. 株価の評価
- PER: 会社予想EPSが未定のため、PERは算出できません。
- PBR: (連)2.70倍
- EPS: 会社予想EPSは未定です。
- BPS: (連)269.63円
- 株価: 727.0円
- 業界平均との比較: 業界平均PERは66.2、PBRは3.5であり、PERは算出できませんが、PBRは業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年3月17日には728円、3月18日には727円と推移しています。
- 50日移動平均線: 672.68円
- 200日移動平均線: 774.51円
- 年初来高値: 1,315円
- 年初来安値: 525円
- 現状: 株価は50日移動平均線を上回っていますが、200日移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は2,338,456千円、2025年3月期は3,075,526千円と増加傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は58,656千円、2025年3月期は22,559千円と減少しています。
- 経常利益: 2024年3月期は53,159千円、2025年3月期は29,561千円と減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は26,789千円、2025年3月期は27,013千円とほぼ横ばいです。
- ROE: (連)1.98%
- ROA: -3.06%
- 自己資本比率: (連)30.5%
- その他: 2025年3月期第3四半期決算では、売上高が大幅に増加（前年同期比41.3%増）し、営業利益も黒字化しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 1株配当: 0.00円（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
- 株価への影響要因:
- セキュリティ市場の成長
- 働き方改革関連製品の需要
- M&Aによる事業拡大の進捗
- 業績発表
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、信用倍率は0.00倍です。
11. 総評
フーバーブレインは、中小企業向けのセキュリティソリューションと働き方改革ツールを提供する企業です。直近の決算では売上高が大幅に増加し、営業利益も黒字化するなど、業績は回復傾向にあります。M&Aによる事業拡大も積極的に行っており、今後の成長が期待されます。
株価は直近で上昇傾向にあり、テクニカル面では50日移動平均線を上回っています。ただし、配当は実施されておらず、PERは算出できません。
投資を検討する際には、今後の業績推移、M&Aによる事業統合の進捗、競合他社との比較などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3927 |
| 企業名 | フーバーブレイン |
| URL | https://www.fuva-brain.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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