企業分析：三ツ知（3439）

1. 企業情報

• 事業内容: 三ツ知は、自動車部品（主にシート、窓開閉用ボルト・ナット、エンジン、足回り部品など）の製造・販売を行っています。冷間鍛造技術に強みを持ち、自動車メーカー向けにカスタムファスナーを提供しています。主要顧客はアイシンシロキです。
• 特徴: 自動車部品の中でも、特にシートや窓開閉に関わる部品に強みを持っています。冷間鍛造技術を活かした製品開発が特徴です。

2. 業界のポジションと市場シェア

• 業界: 自動車部品業界に属し、特に締結部品に特化しています。
• 競争優位性: 冷間鍛造技術を強みとし、顧客ニーズに合わせた製品を提供できる点が強みです。
• 課題: 自動車業界全体の需要変動や、競合他社との競争が課題です。

3. 経営戦略と重点分野

• 経営ビジョン: 中期経営計画「ビジョン24」に基づき、課題の解消に取り組んでいます。
• 重点分野: 詳細は不明ですが、中期経営計画に沿って、業績改善に向けた施策を推進していると考えられます。

4. 事業モデルの持続可能性

• 収益モデル: 自動車メーカーへの部品供給が中心であり、自動車業界の動向に大きく影響されます。
• 市場ニーズへの適応力: 電気自動車（EV）シフトなど、自動車業界の変化に対応できるかが重要です。

5. 技術革新と主力製品

• 技術開発: 冷間鍛造技術を基盤として、製品の品質向上やコスト削減に取り組んでいると考えられます。
• 主力製品: シート用締結部品、窓開閉用部品などが収益を牽引していると推測されます。

6. 株価の評価

• 株価: 642.0円（2025年3月18日終値）
• PER（会社予想）: 16.33倍 (業界平均:11.3)
• PBR（実績）: 0.32倍 (業界平均:0.5)
• EPS（会社予想）: 39.31円
• BPS（実績）: 1,979.14円
  • PERは業界平均より高く、割高感があります。
  • PBRは業界平均より低く、割安感があります。

7. テクニカル分析

• 株価推移:
  • 年初来高値: 1,070円
  • 年初来安値: 600円
  • 50日移動平均: 641.90円
  • 200日移動平均: 677.88円
  • 直近の株価は50日移動平均線を下回っており、下落傾向にあると見られます。
  • 直近10日間の株価は、630円～665円の間で推移しており、方向感に欠ける展開です。

8. 財務諸表分析

• 売上高: 2024年6月期は125.5億円、2025年6月期予想は129.4億円と増収を見込んでいます。
• 利益:
  • 2024年6月期は営業利益が3151万円の赤字でしたが、2025年6月期は3.6億円と大幅な増益を予想しています。
  • 2024年12月期の中間決算では、営業利益は1.3億円と黒字を確保しています。
  • 最終利益は、2024年6月期は3224万円の赤字でしたが、2025年6月期は1.9億円の黒字を予想しています。
• キャッシュフロー: 営業CFはプラスを維持しています。
• ROE（実績）: 4.36%
• ROA（過去12か月）: 1.43%
• 自己資本比率（実績）: 60.7%と財務体質は良好です。

9. 株主還元と配当方針

• 配当利回り（会社予想）: 3.12%
• 1株配当（会社予想）: 20.00円
• 配当性向: 49.43%
• その他: 株主還元は配当が中心です。

10. 株価モメンタムと投資家関心

• 株価モメンタム: 直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
• 株価への影響: 自動車業界の動向、業績予想の達成状況、配当政策などが株価に影響を与える可能性があります。

11. 総評

三ツ知は、自動車部品の製造・販売を行う企業であり、冷間鍛造技術を強みとしています。2025年6月期は増収増益を予想しており、業績回復への期待が高まります。
株価は、PERは割高感があるものの、PBRは割安感があります。テクニカル面では、直近の株価は下落傾向にあります。
財務体質は良好で、配当利回りも3%を超えています。

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