1. 企業情報
企業名: 三ツ知株式会社 (Mitsuchi Corporation)
概要: 三ツ知は日本の自動車部品メーカーで、主に自動車用カスタムファスナーの製造、提供、販売を行っています。エンジン、シート、パワートレイン、ステアリング、リアドアロック、エアバッグ、ブレーキ、ウィンドウレギュレーター、アンダーキャリッジ、サスペンションシステムなどの自動車部品を提供しています。冷間鍛造技術に強みを持ち、シート用など自動車部品が主力です。土木用部品も製造しています。主要顧客はアイシンシロキです。
事業内容:
- シート用37、ウインドウレギュレーター用8、ロック用3、エンジン用12、足回り用6、他自動車部品15、他20
- 海外事業: 32 (2024.6)
設立: 1963年6月17日
代表者: 下元 守
本社所在地: 〒486-0901 愛知県春日井市牛山町1203
従業員数: 461人
平均年齢: 43.2歳
平均年収: 5,190千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 自動車部品
市場区分: 建設・資材
17業種区分: 金属製品
競争優位性: 冷間鍛造技術に強みを持つ。主要顧客であるアイシンシロキとの長年の関係が強み。
課題: 自動車部品業界の需要減退による売上高の減少。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期経営計画「ビジョン24」に基づき、課題の解消に取り組む。
中期経営計画:
- 課題の解消に取り組む。
- 売上高: 12,947百万円 (前期比1.5%増)
- 営業利益: 366百万円 (前期比21.4%増)
- 経常利益: 444百万円 (前期比30.3%増)
- 当期純利益: 199百万円 (前期比52.5%増)
- 1株当たり当期純利益: 39.33円
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 自動車部品の製造販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 冷間鍛造技術の強みを活かした製品開発により、市場ニーズへの適応力を維持。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 冷間鍛造技術の継続的な改良と新製品開発に注力。
主力製品: シート用など自動車部品。
6. 株価の評価
株価: 642.0円
EPS（会社予想）: 39.31
BPS（実績）: 1,979.14
PER（会社予想）: 16.33倍
PBR（実績）: 0.32倍
配当利回り（会社予想）: 3.12%
株価評価: 業界平均PER 11.3倍に対し、16.33倍と高PERを示している。PBRは0.32倍と低いため、割安評価の可能性がある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、642円から665円の間で変動しており、安値圏から高値圏を行き来している。50日移動平均線は641.90円、200日移動平均線は677.88円。
高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均線より低く、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で12.66B円（前年比-13.30%減）
利益: 営業利益131百万円（前年同期比-40.4%減）、経常利益191百万円（前年同期比-22.6%減）、純利益親会社株主に帰属する中間純損失2百万円（前年同期は161百万円の利益）
ROE（実績）: 4.36%
ROA（実績）: 1.43%
自己資本比率（実績）: 60.7%
キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー362百万円、投資活動によるキャッシュフロー▲266百万円、財務活動によるキャッシュフロー▲289百万円
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.12%
1株配当（会社予想）: 20.00円
配当性向: 49.43%
自社株買い: なし
株主還元策: 配当による株主還元に重点を置く。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向: 直近10日間で642円から665円の間で変動。
株価への影響を与える要因: 世界経済の不安定さ、自動車部品業界の需要変動、為替相場の変動、原材料価格の変動。
11. 総評
全体的な見解: 三ツ知は冷間鍛造技術に強みを持つ自動車部品メーカーであり、主要顧客であるアイシンシロキとの長年の関係が強みである。しかし、自動車部品業界の需要減退による売上高の減少が課題である。中期経営計画「ビジョン24」に基づき、課題の解消に取り組んでいる。株価は50日移動平均線より低く、安値圏に位置している。財務面では自己資本比率が高く、ROEも健全であるが、売上高と利益の減少が懸念される。株主還元は配当により行っており、配当利回りは3.12%と予想される。
企業情報
| 銘柄コード | 3439 |
| 企業名 | 三ツ知 |
| URL | http://www.mitsuchi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。