BSNメディアホールディングス(9408) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1709円
- PER（会社予想）: 10.72倍
- PBR（実績）: 0.48倍
- EPS（会社予想）: 159.37円
- BPS（実績）: 3553.64円
EPSに基づく株価評価：159.37円 × 10.72倍 ≒ 1707円
BPSに基づく株価評価：3553.64円 × 0.48倍 ≒ 1706円
EPSとBPSに基づく株価評価は、現在の株価とほぼ一致しています。ただし、これはあくまで予想値に基づくものであり、将来の業績次第で変動する可能性があります。業界平均PER(17.6倍)と比較すると、BSNメディアホールディングスのPERは低い水準にあります。PBRに関しても、業界平均(1.6倍)を大きく下回っており、市場から低く評価されている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
直近の株価は1709円で、年初来高値1758円、年初来安値1445円と比較すると、高値圏からやや下落した水準にあります。出来高は非常に少なく、100株しか取引されていません。これは、市場の関心が低いことを示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は過去数年横ばい傾向にあり、利益も安定しているものの大きな成長は見られません。営業利益率は6.45%と比較的高い水準を維持しています。自己資本比率は67.3%と高く、財務基盤は安定していると考えられます。ただし、2025年3月期中間決算短信によると、システム関連事業は前期の特需には届かず、成長の鈍化が見られます。
4. 業界のポジションと市場シェア
新潟県下でラジオ・テレビを兼営するTBS系列局という地域密着型のビジネスモデルです。全国展開する大手放送局と比較すると、市場シェアは限定的です。情報処理サービス事業を強化しているものの、業界における具体的なポジションや市場シェアに関する情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
情報処理サービス事業の強化が重点分野の一つです。放送事業とシステム関連事業の二本柱戦略を展開しており、地域特性を活かした事業展開を行っていると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
地域密着型の放送事業は、人口減少や視聴率の低下といった課題に直面する可能性があります。情報処理サービス事業の成長が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
放送事業においては、デジタル化への対応や新たなコンテンツの開発が重要です。情報処理サービス事業では、技術革新への対応と顧客ニーズに合わせたサービス提供が求められます。具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当金は14円であり、配当利回りは0.82%と低めです。配当性向は9.19%と低く、利益剰余金の多くを内部留保に回していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
BSNメディアホールディングスは、地域密着型の放送事業と情報処理サービス事業を展開する企業です。財務基盤は安定していますが、事業成長には課題が見られます。情報処理サービス事業の成長戦略の成功と、人口減少や視聴率低下といった課題への対応が、今後の株価動向に大きく影響すると考えられます。 より詳細な分析には、決算短信や有価証券報告書などの資料を参照する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9408 |
| 企業名 | BSNメディアホールディングス |
| URL | https://www.ohbsn.com/holdings/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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