1. 企業情報
i-plugは、新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」を主力事業とする企業です。企業が学生に直接アプローチできるプラットフォームを提供しており、適性検査サービスも展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
i-plugは、新卒採用支援というニッチな市場において、ダイレクトリクルーティングサービスという独自のポジショニングを確立しています。「OfferBox」は、企業と学生のマッチングを促進するサービスとして、一定のシェアを獲得していると考えられます。
競争優位性:
- ダイレクトリクルーティングに特化し、企業と学生のミスマッチを減らすサービスを提供している点。
- 適性検査サービスとの連携により、採用の質を高めることができる点。
課題:
- 新卒採用市場全体の動向（景気変動など）に業績が左右されやすい点。
- 競合他社の参入や、類似サービスの台頭による競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略については、公開情報から詳細な内容は確認できませんでした。しかし、主力サービスである「OfferBox」の更なる成長を目指し、サービスの機能拡充や、利用企業・学生の増加を図ることが重要と考えられます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な施策や重点分野に関する情報は、公開されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
i-plugの収益モデルは、主に「OfferBox」の利用料金（早期定額型、成功報酬型）と適性検査サービスによるものです。
持続可能性:
- 新卒採用市場は、企業の事業活動において不可欠であり、一定の需要が見込めます。
- ダイレクトリクルーティングは、従来の採用手法と比較して、効率的な採用活動を可能にするため、ニーズは高いと考えられます。
- 市場ニーズの変化（採用手法の多様化、学生の価値観の変化など）への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
i-plugの主力製品は、新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」です。
技術開発:
- 「OfferBox」のプラットフォームの機能拡充、UI/UXの改善などが重要です。
- AI技術を活用したマッチング精度の向上なども、競争優位性を高める可能性があります。
主力製品:
- 「OfferBox」：企業が学生に直接アプローチできるダイレクトリクルーティングサービス。
- 適性検査サービス：採用のミスマッチを防ぎ、最適な人材を見つけるためのツール。
6. 株価の評価
- 株価: 1,106円
- PER（会社予想）: (連)10.78倍
- PBR（実績）: (連)3.62倍
- EPS（会社予想）: (連)102.61
- BPS（実績）: (連)305.17
PERとPBRの比較:
- PERは、業界平均（66.2倍）と比較して低く、割安感があります。
- PBRは、業界平均（3.5倍）とほぼ同水準です。
- EPS、BPSから、現在の株価は割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 株価は1,100円台で推移しており、直近ではやや下落傾向にあります。
- 年初来高値: 1,679円
- 年初来安値: 896円
- 50日移動平均: 1110.62円
- 200日移動平均: 1161.27円
直近の株価は、50日移動平均を下回っており、200日移動平均からも乖離しています。
8. 財務諸表分析
| 項目 | 2024/3 | 2023/3 | 2022/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高（百万円） | 4,603 | 3,741 | 3,041 | 2,151 |
| 営業利益（百万円） | 139 | -412 | 367 | 314 |
| 経常利益（百万円） | -120 | -397 | 371 | 292 |
| 当期純利益（百万円） | -194 | -492 | 254 | 232 |
| 売上高成長率 | 22.9% | 23.0% | 41.4% | |
| 営業利益率 | 3.0% | -11.0% | 12.1% | 14.6% |
| ROE | -22.16% | |||
| ROA | 11.96% | |||
| 自己資本比率 | 24.4% |
分析:
- 売上高は、過去数年間で順調に増加しています。
- 2023年3月期は営業赤字でしたが、2024年3月期は営業黒字に転換しています。
- 当期純利益は、2024年3月期は赤字となっています。
- ROEはマイナス、自己資本比率は24.4%と低いです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 株主還元策: 無配
i-plugは、現時点では配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では、株価は下落傾向にあります。
- 出来高: 5,700株
- 信用倍率: 0.00倍
- 株価への影響要因: 業績、新卒採用市場の動向、競合他社の動向などが考えられます。
11. 総評
i-plugは、新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」を主力とする企業であり、成長市場において一定の地位を確立しています。売上高は増加傾向にあり、PERは割安感があります。しかし、2024年3月期は当期純利益が赤字であり、ROEもマイナスです。株価は、直近では下落傾向にあります。今後の業績推移、新卒採用市場の動向、競合との競争状況などを注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4177 |
| 企業名 | i‐plug |
| URL | https://i-plug.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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