1. 企業情報
株式会社リスキルは、社会人向けの研修・能力開発サービスを提供する企業です。新入社員から経営層まで、階層別の研修や、コンプライアンス、コミュニケーション、ITスキルなど、テーマ別の研修を提供しています。また、営業、マーケティング、ITなど、職種・業種に特化した研修も提供しており、幅広いニーズに対応しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
リスキルの属する人材育成業界は、企業の競争力強化や従業員のスキルアップへのニーズの高まりを背景に、成長が期待される分野です。リスキルは、幅広い研修プログラムと多様な業種・職種への対応を通じて、顧客基盤を拡大していると考えられます。
競争優位性:
- 幅広い研修プログラム: 階層別、テーマ別、職種別、業種別と多様なニーズに対応できる点が強みです。
- ITスキルの研修: デジタル化が進む現代において、ITスキルに関する研修ニーズは高く、成長の機会となっています。
課題:
- 競合との差別化: 多くの企業が人材育成サービスを提供しており、価格競争やサービスの質の向上が求められます。
- 市場ニーズの変化への対応: 企業のニーズは常に変化しており、新しい研修プログラムの開発や、オンライン化などへの対応が重要です。
3. 経営戦略と重点分野
リスキルの経営戦略や中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。しかし、決算短信の情報から、人材育成事業に注力していることが分かります。
重点分野:
- 人材育成事業への注力: 研修プログラムの拡充や、顧客ニーズへの対応が重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
リスキルの事業モデルは、企業の継続的な人材育成ニーズを基盤としており、持続可能性が高いと考えられます。
収益モデル:
- 研修サービスの提供: 研修プログラムの販売が主な収益源です。
- 顧客との継続的な関係: 継続的な研修需要を獲得し、安定的な収益を確保することが重要です。
市場ニーズの変化への適応力:
- オンライン化への対応: オンライン研修の導入など、柔軟な対応が求められます。
- 最新の技術やトレンドへの対応: AI、データ分析など、最新の技術に関する研修プログラムの開発が重要です。
5. 技術革新と主力製品
リスキルの技術革新に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。しかし、IT研修サービスを提供していることから、IT技術の進歩に対応した研修プログラムの開発が重要と考えられます。
主力製品/サービス:
- 幅広い研修プログラム: 階層別、テーマ別、職種別、業種別の研修サービスが主力です。
- IT研修サービス: デジタル化に対応したITスキルに関する研修は、成長の牽引役となる可能性があります。
6. 株価の評価
EPS、BPSに基づく計算:
- PER（会社予想）: 16.81倍
- PBR（実績）: 5.35倍
- EPS（会社予想）: 210.54円
- BPS（実績）: 662.21円
株価との比較:
- 現在の株価は3,540円です。
- EPSとPERから計算すると、適正株価は3,540円（210.54円 x 16.81）となります。
- PBRから計算すると、適正株価は3,540円（662.21円 x 5.35）となります。
上記から、現在の株価は、EPSとPER、PBRから計算した適正株価と同水準です。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価履歴を見ると、株価は3,500円から3,900円の間を変動しています。2025年3月18日の終値は3,540円であり、直近ではやや下落傾向にあります。年初来高値は5,450円、年初来安値は3,090円です。
現在の株価の状況:
- 50日移動平均線: 3,697.80円
- 200日移動平均線: 3,710.86円
現在の株価は、50日移動平均線、200日移動平均線を下回っており、高値圏にあるとは言えません。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 1,483.82百万円
- 営業利益（過去12か月）: 402.41百万円
- 当期純利益（過去12か月）: 285.13百万円
- ROE（実績）: 55.18%
- ROA（過去12か月）: 31.89%
- 営業利益率（過去12か月）: 42.37%
- 当期純利益率（過去12か月）: 19.22%
過去数年分の傾向:
- 2025年3月期第3四半期累計の売上高は1,701百万円、営業利益は674百万円、四半期純利益は434百万円と、好調な業績を示しています。
- ROE、ROA、営業利益率、当期純利益率も高く、収益性の高い企業です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 配当性向: 0.00%
リスキルは、現時点では配当を実施していません。
その他の株主還元策:
- 自社株買いに関する情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近の株価は、やや下落傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 業績: 企業の業績は、株価に大きな影響を与えます。
- 市場の動向: 人材育成業界全体の動向や、株式市場全体の動向も株価に影響を与えます。
- IR情報: 決算発表、新サービス発表など、IR情報は株価の変動要因となります。
11. 総評
株式会社リスキルは、人材育成事業を展開し、高い収益性と成長性を示している企業です。特に、ROE、ROA、営業利益率、当期純利益率が高く、効率的な経営を行っていると考えられます。
強み:
- 幅広い研修プログラムと、ITスキルに関する研修の提供。
- 高い収益性と成長性。
- 自己資本比率が高く、財務基盤が安定している。
懸念点:
- 配当を実施していない。
- 株価は、直近ではやや下落傾向にある。
- 競合との差別化や、市場ニーズへの対応が課題。
総合的な見解:
リスキルは、人材育成業界の成長を背景に、今後も業績を伸ばす可能性のある企業です。ただし、株価の変動リスクや、競合との競争激化に注意が必要です。投資を検討する際には、企業の事業内容や財務状況を詳細に分析し、ご自身の投資判断に基づいて慎重に判断してください。
企業情報
| 銘柄コード | 291A |
| 企業名 | リスキル |
| URL | https://www.recurrent.jp/corp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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