平山ホールディングス（7781）投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: 製造業向けのインソーシング（構内請負）、人材派遣、人材紹介を主力事業としています。医療機器や自動車関連の製造業を中心に、タイやミャンマーにも事業を展開しています。1955年創業で、2017年に持株会社体制に移行しました。
- 特徴: 製造業の人手不足を背景に、構内請負や派遣サービスを提供し、安定的な収益基盤を築いています。技術者派遣や海外事業も展開しており、事業の多角化も進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 人材サービス業界（特に製造業向け）に属しています。
- 競争優位性: 製造業に特化したインソーシング・派遣サービスを提供しており、顧客ニーズへの対応力やノウハウが強みと考えられます。
- 課題: 人材不足が深刻化する中で、優秀な人材の確保が重要です。また、競合他社との差別化も課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは公開情報から明確には読み取れませんが、中期経営計画の進捗状況や目標達成の可能性については、詳細な記載はありません。
- 重点分野:
- インソーシング・派遣事業：高単価案件への注力、ハイエンド技能人材の育成。
- 技術者派遣事業：若手エンジニアの育成、IT分野への対応。
- 海外事業：コスト削減による収益改善。
- その他事業：外国人雇用管理サポート事業の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 製造業の人手不足を背景に、安定した需要が見込めます。
- 市場ニーズへの適応力: 製造業の動向に左右されるため、変化への対応が重要です。技術革新や、顧客のニーズに合わせたサービスの提供が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 技術者派遣事業を通じて、顧客の技術開発を支援しています。
- 主力製品・サービス: 製造業向けのインソーシング・派遣サービスが収益の柱です。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 111.57円
- PER（会社予想）: 9.08倍 (業界平均: 17.5倍)
- BPS（実績）: 621.18円
- PBR（実績）: 1.63倍 (業界平均: 1.1倍)
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1,000円前後で推移しており、安定した動きを見せています。
- 年初来高値: 1,438円
- 年初来安値: 832円
- 50日移動平均: 1016.96円
- 200日移動平均: 1036.49円
- 判断: 現在の株価は、年初来高値からは下落していますが、年初来安値からは上昇しており、50日移動平均線と200日移動平均線の間で推移しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、直近12ヶ月では352億9214万5千円です。
- 営業利益: 過去5年間で増加傾向にあり、直近12ヶ月では11億1902万2千円です。
- 純利益: 過去5年間で増加傾向にあり、直近12ヶ月では7億5711万2千円です。
- ROE（実績）: 17.92%
- ROA（過去12か月）: 6.31%
- 自己資本比率（実績）: 36.3%
- 評価: 収益性、効率性、財務健全性ともに良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.94%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 44.40%
- 株主還元策: 配当による還元を重視しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では1,000円前後で安定的に推移しています。
- 株価への影響要因: 製造業の景気動向、人材不足の状況、競合他社の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は高いと考えられます。
11. 総評
平山ホールディングスは、製造業向けのインソーシング・派遣サービスを主力とし、安定した収益基盤を築いています。財務状況は良好で、株主還元も積極的に行っています。株価は割安感があり、今後の業績拡大も期待できます。ただし、製造業の景気動向や人材確保の状況には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7781 |
| 企業名 | 平山ホールディングス |
| URL | http://www.hirayamastaff.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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