株式会社千趣会（8165）銘柄分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 301.0円
EPSに基づく計算: 2024年12月期予想EPSは-96.20円と大幅な赤字予想であるため、PERは算出できません。
BPSに基づく計算: 2024年9月末時点のBPSは300.23円。現在の株価301.0円はBPSをわずかに上回っています。
株価とEPS/BPSの比較: 予想EPSが大幅な赤字であるため、株価の割安・割高の判断は困難です。BPSをやや上回る水準にあることから、株価は現状維持もしくは下落圧力がある可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
直近の株価は301円で推移しており、年初来高値376円からは大きく下落しています。また、50日移動平均線(309.14円)と200日移動平均線(307.30円)を下回っており、弱気トレンドにあると判断できます。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 過去数年、売上高は減少傾向にあり、営業利益、経常利益、純利益は全て赤字となっています。2024年12月期も大幅な赤字が予想されています。主要事業である通信販売事業の減収が大きな要因と見られます。
財務指標: ROEは大幅なマイナス、営業利益率もマイナスと収益性が低い状況です。自己資本比率は54.3%と高い水準を維持していますが、これは負債が少ないというよりも、資産全体が減少していることを示唆している可能性があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
千趣会は日本のカタログ通販大手として知られていますが、具体的な市場シェアに関する情報は提供されていません。ECサイトの普及など、競争が激化する市場において、千趣会の市場におけるポジションは弱まっている可能性があります。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、通信販売事業におけるカタログ配布戦略の見直しや、猛暑による季節商材の受注減少が業績悪化の要因として挙げられています。具体的な経営戦略の詳細な情報は提供されていませんが、現状維持では困難な状況であると推測されます。
6. 事業モデルの持続可能性
カタログ通販を主軸とした事業モデルは、ECサイトの普及により競争力を失いつつあります。現状の事業モデルでは持続可能性に疑問が残ります。新たな事業モデルの構築や既存事業の抜本的な改革が必要と考えられます。
7. 技術革新と主力製品
主力製品である「ベルメゾン」ブランドの衣料・雑貨は、ECサイトでも販売されていますが、技術革新による目立った変化は見られません。ECサイトの競争激化に対応した、デジタル技術を活用した新たなサービス開発や、顧客体験の向上などが求められます。
8. 株主還元と配当方針
2024年12月期は配当金が0円と予想されており、株主還元は行われません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来安値付近で推移しており、信用売残が大きく増加していることから、投資家の関心は低く、ネガティブな見方が優勢であると考えられます。
10. 総評
千趣会は、売上高減少と大幅な赤字が続く厳しい状況にあります。カタログ通販という既存事業モデルの限界、ECサイトとの競争激化、具体的な経営戦略の不明確さなどが懸念材料です。現状では、投資妙味を見出すのは困難です。今後の経営戦略、業績の改善に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8165 |
| 企業名 | 千趣会 |
| URL | http://www.senshukai.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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