日本坩堝(5355) 企業分析
現在時刻: 2024年11月19日 21時47分
1. 現在の株価の評価:
株価は599円。 EPSとBPSに基づく株価評価を行い、現在の株価との比較を行います。
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EPSに基づく株価評価:
- 直近四半期のEPSは50.50円。年間EPSを単純に4倍すると202円。
- しかし、直近の四半期は前年同期比-17.6%と減収減益傾向にあるため、単純な4倍は現実的ではない。
- 過去のEPSを参考に、より現実的な予想EPSを用いたPER倍数を算出する必要がある。
- 提供されたデータからは、信頼できる予想EPSを算出できません。
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BPSに基づく株価評価:
- 直近四半期のBPSは810.52円。
- PBRは599円 ÷ 810.52円 ≒ 0.74倍。
- 業界平均PBRが0.7倍であるため、PBRから見た株価は、やや割高気味と判断できる。
2. テクニカル分析:
- 直近の株価は599円と、52週間高値(675円)からは大きく下落しており、高値圏からは遠い状態。
- 50日移動平均線(599.94円)と200日移動平均線(603.77円)を下回っており、弱気トレンドの可能性を示唆している。
- ボリュームは平均よりもやや少ない。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 増加傾向にあるものの、増収ペースは緩やか。
- 利益: 営業利益、純利益ともに変動が大きく、安定性には欠ける。特に2023年度は大幅に減益している。
- 収益性: 利益率は低め。営業利益率は3.82%と低い。
- 財務状況: 有利子負債比率が高い(Total Debt/Equity (mrq) = 41.47%)。財務リスクは比較的高いと判断できる。
- キャッシュ: 現金保有量は多い(1.9B)。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、日本坩堝の業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野:
提供された情報からは、具体的な経営戦略と重点分野は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性:
耐火物の製造・販売という事業モデルは、鉄鋼業や非鉄金属業界の動向に大きく依存する。これらの業界の景気動向や技術革新に左右されるため、事業モデルの持続可能性には不確実性がある。
7. 技術革新と主力製品:
耐火物という性質上、技術革新は比較的ゆっくりとしたペースで行われると考えられる。具体的な主力製品や技術革新に関する情報は不明です。
8. 株主還元と配当方針:
- 配当性向は比較的高い（Payout Ratio 4 = 23.75%）。
- 配当利回りは、予想配当利回り6.01%と高い。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
提供された情報からは、株価モメンタムと投資家関心の程度は判断できません。
結論:
日本坩堝は、耐火物というニッチな市場で事業を展開している企業です。財務状況には改善の余地があり、利益の安定性も課題です。高配当利回りは魅力的ですが、業績の不確実性と高い有利子負債比率を考慮する必要があります。 より詳細な分析には、追加の情報（市場シェア、経営戦略、技術革新に関する情報など）が必要となります。 提示された情報だけでは、投資判断を行うことはできません。
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5355 |
| 企業名 | 日本坩堝 |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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