千趣会（証券コード:8165）分析レポート
現在の株価の評価
- 株価: 301.0円
- EPS（会社予想）: (連)-96.20
- BPS（実績）: (連)300.24
- PER（会社予想）: —
評価:
– EPSに基づく評価では、現在の株価は予想EPSに対して大きく割安である可能性がある。しかし、BPSが300.24と高く、EPSが負であることから、BPSに基づく評価では割高に感じられる。
– PBR（実績）は1.00倍と低く、株価が現在のBPSに比較して割安である可能性がある。
テクニカル分析
- 52週高値: 395.00円
- 52週安値: 265.00円
- 現在の株価: 301.0円
評価:
– 現在の株価は52週安値から約14%上昇しており、安値圏から回復傾向にある。
– 移動平均線では、50日移動平均線が309.14円、200日移動平均線が307.30円と、両者ともに現在の株価よりやや高く、上昇トレンドにあり。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で45,137百万円（前年比3.20%増）
- 営業損益: -4,396百万円（前年比13.45%減）
- 経常損益: -3,228百万円
- 純損益: -2,929百万円
- ROE（実績）: -24.35%
- 自己資本比率（実績）: 54.3%
評価:
– 売上高は増加傾向にあるが、営業損失が拡大している。
– ROEは負であり、株主資本の効率的な使用ができていない。
– 自己資本比率は比較的高く、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 小売業（インターネットリテール）
- 主要競合: 同業他社との競争が激しい。
評価:
– 業界内での競争は激しく、市場シェアの維持が課題となっている。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 通信販売、法人事業、保険事業、その他（子育て支援事業）
- 戦略: 通信販売事業のカタログ配布戦略の見直し、子育て支援事業の拡大。
評価:
– 通信販売事業の改革と新規事業への投資が重点戦略となっている。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 通信販売のデジタル化と新規事業への投資が持続可能性に影響。
評価:
– デジタル化への移行と新規事業への投資が持続可能性にプラスの影響を与える可能性がある。
技術革新と主力製品
- 技術革新: デジタル化への移行
- 主力製品: 女性向け衣料・雑貨「ベルメゾン」
評価:
– デジタル化への移行が進んでおり、主力製品である「ベルメゾン」は事業の中心。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
評価:
– 配当は行われていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 93,900株
- 信用買残: 109,900株（前週比+36,100株）
- 信用売残: 848,900株（前週比+250,200株）
評価:
– 投資家の関心は高く、信用売残が増加している。
総評
- 強み: デジタル化への移行、比較的高い自己資本比率
- 弱み: 営業損失の拡大、ROEの低さ
- 機会: 新規事業への投資、通信販売のデジタル化
- リスク: 為替変動、原材料価格、地政学的リスク
総合評価:
– デジタル化への移行と新規事業への投資がポジティブな要因だが、営業損失とROEの低さが懸念材料。投資家は株価の割安感に注目しつつ、財務状況と業績の改善に期待する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 8165 |
| 企業名 | 千趣会 |
| URL | http://www.senshukai.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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