1. 企業情報
企業名: 小倉クラッチ株式会社
概要: 小倉クラッチは、クラッチおよびブレーキ部品を製造・販売する企業です。主にオフィス自動化機器や自動車用レースカー向けの製品を提供しており、産業用クラッチ、カーエアコン用クラッチ、レース車変速用クラッチ、機械用クラッチなど多岐にわたります。本社は群馬県桐生市にあり、1938年に設立されました。
事業内容:
- 連結事業: 輸送機器用71%、一般産業用28%、その他1%
- 海外事業: 57%
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 機械
33業種区分: 機械
Industry: Specialty Industrial Machinery
Sector: Industrials
住所: 〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-678
代表者名: 小倉 康宏
設立年月日: 1948年5月25日
従業員数: 1,827人
平均年齢: 42.7歳
平均年収: 5,150千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
小倉クラッチは、特にカーエアコン用クラッチにおいて世界トップシェアを誇ります。また、産業用クラッチの分野でも大手として知られています。
課題:
業界全体の成長が鈍化していることや、新興国の市場での競争が激化していることが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣は、持続可能な成長と財務健全性の強化を目指しています。特に、新興市場の開拓と既存製品の革新に重点を置いています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 新興市場への進出
- 既存製品の技術革新
- コスト効率の向上
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
小倉クラッチは、多様な製品ラインナップにより市場ニーズの変化に適応できる収益モデルを持っています。特に、自動車産業の成長が見込まれる新興市場への進出により、持続可能な成長が見込まれます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
小倉クラッチは、技術革新により製品の品質と性能を向上させています。特にカーエアコン用クラッチにおいて高い技術力を誇ります。
収益を牽引している製品やサービス:
カーエアコン用クラッチが主力製品であり、この分野での世界トップシェアを維持しています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 120.30
- BPS（実績）: 10,613.65
- PER（会社予想）: 26.35倍
現在の株価3,170円に対して、PERは26.35倍と高めに評価されています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は、3,180円から3,220円の間で安定しており、50日移動平均線3,211.40円と200日移動平均線3,205.94円を上回っています。現在の株価は高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 43,690百万円
- 利益率（過去12か月）: -0.23%
- 営業利益率（過去12か月）: 1.55%
- ROE（過去12か月）: -0.64%
- ROA（過去12か月）: 0.05%
財務状況は堅調ですが、ROEが負の数値であることは注意点です。
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
過去数年で売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.15%
- 配当性向: 56.12%
安定した配当を維持しており、株主還元に積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いは行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は安定しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
業績予想の改善や新興市場への進出などが株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
小倉クラッチは、カーエアコン用クラッチにおいて世界トップシェアを誇り、技術革新により持続可能な成長を遂げています。しかし、ROEが負の数値であることは課題となっています。株価は高値圏に位置しており、安定した配当と新興市場への進出により、将来的な成長が見込まれます。全体的に、投資価値は高いと評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 6408 |
| 企業名 | 小倉クラッチ |
| URL | http://www.oguraclutch.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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