1. 企業情報
- 事業内容: Ubicom Holdingsは、主に情報技術（IT）ソリューションを提供する企業です。具体的には、アプリケーション開発、テスト、組み込みソフトウェア、品質保証サービス、AI、分析、自動化、RPAなどのソリューションを提供しています。また、医療ITソリューションにも注力しており、レセプトチェック、医療安全サポート、データ分析、クラウドサービス、開発支援、コンサルティングなどを病院やクリニックに提供しています。フィリピンに開発拠点を持ち、オフショア開発と医療関連ソフトが事業の柱となっています。
- 特徴: 医療情報システムの開発・販売に強みを持っており、フィリピン子会社を活用したシステム開発も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、情報・通信業に属しています。
- 競争優位性: 医療IT分野での実績と、オフショア開発によるコスト競争力が強みと考えられます。
- 課題: IT業界全体の人材不足や、競合他社との差別化が課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは明示されていませんが、医療機関のDX投資を積極的に支援し、テクノロジーコンサルティング事業を強化していく方針が伺えます。
- 中期経営計画: 医療事業においては「AI×サブスクモデル」の展開、テクノロジーコンサルティング事業においてはオフショア開発の強化、グローバルリソースの獲得を目指しています。
- 重点分野: 医療ITソリューションとテクノロジーコンサルティング事業が重点分野です。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ソフトウェア開発、システム開発、医療ITソリューション提供による収益が中心です。サブスクリプションモデルの導入により、安定的な収益確保を目指しています。
- 市場ニーズへの適応力: 医療機関のDX推進という市場ニーズに対応しており、今後も需要が見込めます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: AI、クラウドコンピューティングなどの技術を活用したソリューション開発を進めています。
- 主力製品: レセプト点検ソフトなどの医療ITソリューションが収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER: 16.92倍（会社予想）
- PBR: 3.13倍（実績）
- EPS: 82.99円（会社予想）
- 業界平均PER: 23.2
- 業界平均PBR: 2.3
- PERは業界平均よりも低く、割安感がある可能性があります。
- PBRは業界平均よりも高く、割高感がある可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1280円から1404円と上昇傾向にあり、50日移動平均線（1355.14）と200日移動平均線（1334.32）を上回っています。
- 現状: 株価は年初来高値（1729円）には及ばないものの、上昇基調にあり、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間、売上高は増加傾向にあります。
- 利益: 営業利益、経常利益、純利益も増加傾向にあり、収益性が向上しています。
- キャッシュフロー: 詳細なデータは不足していますが、営業利益の増加から、キャッシュフローも良好であると推測できます。
- ROE: 11.97%（実績）
- ROA: 11.79%（過去12か月）
- ROE、ROAともに高い水準であり、効率的な経営が行われていると評価できます。
- 自己資本比率: 68.2%（実績）と高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.85%（会社予想）
- 1株配当: 40.00円（会社予想）
- 配当性向: 23.27%
- 株主還元策: 配当を実施しています。20期記念配当も実施しています。
- その他: 今後の配当性向や自社株買いなどの株主還元策に注目する必要があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと言えます。
- 株価への影響要因: 医療IT市場の成長、業績の拡大、配当政策などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は減少、信用売残は増加傾向にあり、今後の動向に注意が必要です。信用倍率は12.24倍と高い水準です。
11. 総評
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、医療ITソリューションとテクノロジーコンサルティング事業を柱とし、業績を伸ばしている企業です。財務状況も良好で、株主還元にも積極的です。株価は上昇基調にあり、割安感もあります。ただし、IT業界特有の人材不足や、競合との差別化といった課題にも注意が必要です。今後の業績推移、特に医療IT分野の成長と、配当政策に注目し、投資判断を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3937 |
| 企業名 | Ubicomホールディングス |
| URL | http://www.ubicom-hd.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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