1. 企業情報
Ubicomホールディングス株式会社は、情報技術（IT）ソリューションを提供する企業で、アプリケーション開発、組み込みソフトウェア、品質保証サービス、AI、分析、RPA自動化ソリューションを展開しています。また、医療ITソリューションも提供しており、レセプトチェックや医療安全支援、データ分析、クラウドサービスを病院やクリニックに提供しています。フィリピンに開発拠点を持ち、オフショア開発を活用したシステム開発を行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
Ubicomホールディングスは、情報通信業界に属し、特に医療情報システムの開発・販売に強みを持っています。フィリピンの開発拠点を活用することでコスト競争力を高め、医療機関向けのDX投資の加速を背景に市場シェアを拡大しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「AI×サブスクモデル」の展開を通じた高収益モデルの確立を目指しています。医療事業ではクラウドコンピューティングを活用した事業展開を進め、テクノロジーコンサルティング事業ではオフショア開発の強化とグローバルリソースの獲得を戦略の柱としています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、ITソリューションの提供と医療ITソリューションの販売に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、AIやクラウド技術を活用した新しいサービスの展開で対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発ではAIやRPA自動化ソリューションに注力しており、医療ITソリューションではレセプト点検ソフトのシェア拡大を図っています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,404円
- EPS（会社予想）: 82.99円
- BPS（実績）: 448.72円
- PER（会社予想）: 16.92倍
- PBR（実績）: 3.13倍
業界平均と比較すると、PERは業界平均の23.2倍より低く、PBRは業界平均の2.3倍より高いです。
7. テクニカル分析
株価は最近の高値圏で推移しており、年初来高値の1,729円に対してやや低い水準です。直近の株価推移は安定しており、50日移動平均（1,355.14円）および200日移動平均（1,334.32円）を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高は過去数年で着実に成長しており、2024年3月期は5,942,642千円。
- 営業利益率は25.35%と高く、収益性が高い。
- 自己資本比率は68.2%と財務の健全性が高い。
- ROEは11.97%であり、資本効率も良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）は2.85%で、1株当たり配当は40.00円。
- 配当性向は23.27%と余裕があり、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で安定した推移を見せており、出来高も安定しています。信用買残が減少傾向にある一方で、信用売残が増加しており、投資家の関心が高まっています。
11. 総評
Ubicomホールディングスは、医療ITとオフショア開発を強みとする企業で、収益性と財務の健全性が高いです。市場のDX投資の加速を背景に、今後も成長が期待されます。株価は業界平均と比較して割安感があり、安定した配当政策も魅力です。
企業情報
| 銘柄コード | 3937 |
| 企業名 | Ubicomホールディングス |
| URL | http://www.ubicom-hd.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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